صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۲.۴۹ | ۲.۰۹ | ۸۰۳,۰۲۲.۳ | ۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۷۴) | ۰ |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۵۹ | ۰ |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | (۰.۱۱) | ۰ | (۳۲.۴۲) | ۰ |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۲.۲۳ | ۱.۲۶ | ۳۱۲,۴۲۴.۳۷ | ۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | (۰.۲۸) | (۰.۳۱) | (۶۳.۷۹) | (۶۷.۸۴) |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۰.۸۵ | ۱.۰۷ | ۲,۱۳۴.۷۵ | ۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۰.۸۵ | ۰.۹۲ | ۲,۱۲۵.۸۷ | ۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۱.۸۳ | ۱.۷۳ | ۷۵,۷۷۹.۴ | ۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ | ۰.۵۴ | ۰ |
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ | ۰.۵۳ | ۰ |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ | ۰.۵۶ | ۰ |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ | ۰.۴۹ | ۰ |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ | ۰.۹ | ۰ |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۴) | ۰ |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۱.۵۹ | ۱.۶۵ | ۳۱,۸۹۳.۷۹ | ۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ | ۱.۱۳ | ۰ |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۹۴) | ۰ |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۰.۸۱ | ۰.۵۸ | ۱,۷۸۷.۴۸ | ۷۳۴.۳۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5