صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۸۱ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰.۴۹ | ۲۸.۴۳ | ۴۹۳.۶۲ |
| ۵۶۸۲ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۳ | ۱.۰۸ | ۱.۰۲ | ۴,۹۶۵.۳۹ | ۴,۰۰۷.۷۴ |
| ۵۶۸۳ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۲ | ۰.۳۸ | ۰.۵۵ | ۲۹۷.۷۷ | ۶۳۶.۱۱ |
| ۵۶۸۴ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۱ | (۱.۰۴) | (۰.۸۴) | (۹۷.۷۷) | (۹۵.۳۹) |
| ۵۶۸۵ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۰ | ۰.۶۲ | ۱.۳ | ۸۴۳.۰۷ | ۱۱,۲۲۵.۵۵ |
| ۵۶۸۶ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۳) | ۰ |
| ۵۶۸۷ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۳) | ۰ |
| ۵۶۸۸ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۷ | ۰.۵۴ | ۱.۳۱ | ۶۰۶.۸۵ | ۱۱,۴۶۱.۹۸ |
| ۵۶۸۹ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۶ | ۲.۵۱ | ۲.۱۱ | ۸۶۱,۴۰۶.۶۶ | ۲۰۱,۴۵۲.۹۴ |
| ۵۶۹۰ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۵ | ۳.۳۱ | ۱.۹۵ | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۹۳۲.۴۱ |
| ۵۶۹۱ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۴ | ۰.۱۳ | ۱.۰۵ | ۵۸.۶۲ | ۴,۴۷۹.۱۱ |
| ۵۶۹۲ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۸) | ۰ |
| ۵۶۹۳ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۶) | ۰ |
| ۵۶۹۴ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۸) | ۰ |
| ۵۶۹۵ | ۱۳۹۰/۰۱/۱۰ | (۰.۸۶) | ۰ | (۹۵.۷۱) | ۰ |
| ۵۶۹۶ | ۱۳۹۰/۰۱/۰۹ | ۱.۱۳ | ۰ | ۶,۰۰۶.۳۶ | ۰ |
| ۵۶۹۷ | ۱۳۹۰/۰۱/۰۸ | (۰.۰۵) | ۰.۳۶ | (۱۷.۷۱) | ۲۷۶.۱۷ |
| ۵۶۹۸ | ۱۳۹۰/۰۱/۰۷ | ۲.۳۲ | ۱.۸۷ | ۴۳۹,۶۸۲.۸۷ | ۸۵,۴۱۳.۷۹ |
| ۵۶۹۹ | ۱۳۹۰/۰۱/۰۶ | ۲.۶۵ | ۱.۹۸ | ۱,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۴۴۴.۰۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5