ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۶۲۱ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۹ |
۰.۵۷ |
۱.۱۳ |
۶۹۵.۹ |
۶,۰۳۶.۷۱ |
۵۶۲۲ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۸ |
۰.۴ |
۰ |
۳۳۲.۴۴ |
۰ |
۵۶۲۳ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۷ |
۰.۴۹ |
۰.۴۸ |
۴۹۲.۹۳ |
۴۶۵.۸۴ |
۵۶۲۴ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۳ |
(۱۶.۰۲) |
۱۲۷.۸۲ |
۵۶۲۵ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۵ |
۰.۴۶ |
۰.۷۲ |
۴۴۰.۸۶ |
۱,۲۹۳.۹۱ |
۵۶۲۶ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹ |
۰ |
۵۶۲۷ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹ |
۰ |
۵۶۲۸ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰.۱۸ |
(۱.۴۳) |
۹۵.۷۱ |
۵۶۲۹ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۸۵ |
۲۴۱.۲۵ |
۲,۰۹۷.۹۲ |
۵۶۳۰ |
۱۳۸۸/۱۲/۱۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۰.۹۴ |
۰ |
۵۶۳۱ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۸ |
(۸.۵۷) |
۲۹۹.۷ |
۵۶۳۲ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۵) |
۳۳.۹۲ |
(۵۹.۵۵) |
۵۶۳۳ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۱ |
۰ |
۵۶۳۴ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۶ |
۰ |
۵۶۳۵ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۴) |
(۱۳.۸۹) |
(۴۰.۳۷) |
۵۶۳۶ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۲.۲ |
۴.۹۸ |
۵۶۳۷ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۶۷ |
۱۲.۱۶ |
۱,۰۳۳.۰۴ |
۵۶۳۸ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۱ |
(۳.۲۲) |
۱۱,۶۶۲.۷۸ |
۵۶۳۹ |
۱۳۸۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
|