صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۲۱ | ۱۳۸۹/۰۷/۲۶ | ۱.۸۳ | ۱.۲۸ | ۷۳,۸۹۱.۱۴ | ۱۰,۴۶۱.۷۲ |
| ۵۷۲۲ | ۱۳۸۹/۰۷/۲۵ | ۲.۱۳ | ۰.۷۷ | ۲۱۹,۹۲۴.۷۱ | ۱,۵۳۱.۰۶ |
| ۵۷۲۳ | ۱۳۸۹/۰۷/۲۴ | ۰.۶۷ | (۱.۷) | ۱,۰۶۴.۱۶ | (۹۹.۸) |
| ۵۷۲۴ | ۱۳۸۹/۰۷/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۸) | ۰ |
| ۵۷۲۵ | ۱۳۸۹/۰۷/۲۲ | (۰.۰۱) | ۲.۱۳ | (۴.۸) | ۲۱۵,۵۸۹.۲۸ |
| ۵۷۲۶ | ۱۳۸۹/۰۷/۲۱ | (۳.۵۱) | (۲.۰۸) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۵) |
| ۵۷۲۷ | ۱۳۸۹/۰۷/۲۰ | (۲.۲۳) | (۱.۵۱) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۶۲) |
| ۵۷۲۸ | ۱۳۸۹/۰۷/۱۹ | (۱.۱) | (۰.۴۲) | (۹۸.۲۷) | (۷۸.۳۶) |
| ۵۷۲۹ | ۱۳۸۹/۰۷/۱۸ | (۲.۴۸) | (۱.۵۶) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۶۸) |
| ۵۷۳۰ | ۱۳۸۹/۰۷/۱۷ | (۰.۶) | ۰.۳۵ | (۸۹.۰۴) | ۲۵۶.۹۲ |
| ۵۷۳۱ | ۱۳۸۹/۰۷/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۹) | ۰ |
| ۵۷۳۲ | ۱۳۸۹/۰۷/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۹۲) | ۰ |
| ۵۷۳۳ | ۱۳۸۹/۰۷/۱۴ | ۰.۹ | ۰.۶۵ | ۲,۵۲۷.۹۵ | ۹۶۴.۷۴ |
| ۵۷۳۴ | ۱۳۸۹/۰۷/۱۳ | (۰.۰۵) | (۰.۰۷) | (۱۵.۱۹) | (۲۱.۵۹) |
| ۵۷۳۵ | ۱۳۸۹/۰۷/۱۲ | ۰.۱۵ | ۰ | ۷۰.۲۲ | ۰ |
| ۵۷۳۶ | ۱۳۸۹/۰۷/۱۱ | (۰.۸۴) | (۰.۱۵) | (۹۵.۴۵) | (۴۱.۹۸) |
| ۵۷۳۷ | ۱۳۸۹/۰۷/۱۰ | (۰.۲۷) | ۰.۶۴ | (۶۲.۷۹) | ۹۱۸.۴۴ |
| ۵۷۳۸ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۵۴) | ۰ |
| ۵۷۳۹ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۵۷) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5