صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۰۱ | ۱۳۸۹/۰۷/۱۰ | (۰.۲۷) | ۰.۶۴ | (۶۲.۷۹) | ۹۱۸.۴۴ |
| ۵۶۰۲ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۵۴) | ۰ |
| ۵۶۰۳ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۵۷) | ۰ |
| ۵۶۰۴ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۷ | ۰.۶ | ۰.۷۳ | ۷۹۹.۹۹ | ۱,۳۴۱.۶۲ |
| ۵۶۰۵ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۶ | ۰.۵۸ | ۰.۷ | ۷۲۷.۹۶ | ۱,۱۹۷.۵۳ |
| ۵۶۰۶ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۵ | (۰.۰۵) | (۰.۶۶) | (۱۶.۱۳) | (۹۱.۰۷) |
| ۵۶۰۷ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۴ | (۰.۵۳) | (۰.۷۸) | (۸۵.۷۸) | (۹۴.۲۵) |
| ۵۶۰۸ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۳ | ۰.۸۱ | ۰.۶۷ | ۱,۷۹۷.۵۴ | ۱,۰۵۳.۷۹ |
| ۵۶۰۹ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۷۶) | ۰ |
| ۵۶۱۰ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۷۶) | ۰ |
| ۵۶۱۱ | ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ | ۰.۹۴ | ۰.۷۴ | ۲,۹۰۳.۷۵ | ۱,۳۵۵.۸ |
| ۵۶۱۲ | ۱۳۸۹/۰۶/۳۰ | ۱.۰۱ | ۰.۶ | ۳,۷۴۹.۲۵ | ۷۸۵.۵۹ |
| ۵۶۱۳ | ۱۳۸۹/۰۶/۲۹ | (۱.۳۱) | (۱) | (۹۹.۱۹) | (۹۷.۴۲) |
| ۵۶۱۴ | ۱۳۸۹/۰۶/۲۸ | (۱.۲۹) | (۰.۹۱) | (۹۹.۱۳) | (۹۶.۴۷) |
| ۵۶۱۵ | ۱۳۸۹/۰۶/۲۷ | ۰.۴۳ | ۰.۵۵ | ۳۷۶.۶۳ | ۶۳۹.۵۷ |
| ۵۶۱۶ | ۱۳۸۹/۰۶/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۹) | ۰ |
| ۵۶۱۷ | ۱۳۸۹/۰۶/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۵۱) | ۰ |
| ۵۶۱۸ | ۱۳۸۹/۰۶/۲۴ | (۰.۱۳) | ۰.۰۷ | (۳۸.۶۱) | ۲۸.۱۴ |
| ۵۶۱۹ | ۱۳۸۹/۰۶/۲۳ | (۰.۰۸) | ۰.۰۵ | (۲۶.۲۳) | ۲۰.۳۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5