صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۰۱ | ۱۳۸۹/۱۱/۲۶ | ۰.۵۶ | ۰.۰۴ | ۶۶۷.۸۴ | ۱۷.۸۱ |
| ۵۶۰۲ | ۱۳۸۹/۱۱/۲۵ | ۱.۱۱ | ۰.۵۶ | ۵,۵۴۷.۸۳ | ۶۶۶.۹۴ |
| ۵۶۰۳ | ۱۳۸۹/۱۱/۲۴ | ۰.۷۲ | ۰.۶۲ | ۱,۲۹۱.۴ | ۸۴۸.۱۷ |
| ۵۶۰۴ | ۱۳۸۹/۱۱/۲۳ | ۰.۱۳ | ۰.۳۳ | ۶۲.۱۳ | ۲۲۸.۱ |
| ۵۶۰۵ | ۱۳۸۹/۱۱/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۵) | ۰ |
| ۵۶۰۶ | ۱۳۸۹/۱۱/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۵) | ۰ |
| ۵۶۰۷ | ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ | ۰.۱۵ | ۰.۲۸ | ۷۴.۵۳ | ۱۷۹.۲ |
| ۵۶۰۸ | ۱۳۸۹/۱۱/۱۹ | (۰.۳۵) | (۰.۳۵) | (۷۲.۳۱) | (۷۲.۲۸) |
| ۵۶۰۹ | ۱۳۸۹/۱۱/۱۸ | ۰.۱۶ | ۰.۴۸ | ۸۱.۵۸ | ۴۷۰.۰۹ |
| ۵۶۱۰ | ۱۳۸۹/۱۱/۱۷ | ۰.۳۴ | ۰.۱۳ | ۲۴۸.۷۴ | ۶۳.۲۳ |
| ۵۶۱۱ | ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ | ۱.۹۴ | ۲.۱۶ | ۱۱۰,۷۰۲.۸۴ | ۲۴۴,۶۰۰.۲۷ |
| ۵۶۱۲ | ۱۳۸۹/۱۱/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۳۱) | ۰ |
| ۵۶۱۳ | ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۲۹) | ۰ |
| ۵۶۱۴ | ۱۳۸۹/۱۱/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۳۱) | ۰ |
| ۵۶۱۵ | ۱۳۸۹/۱۱/۱۲ | ۲.۱۴ | ۱.۶۸ | ۲۲۷,۴۶۴.۶۴ | ۴۳,۳۱۳.۰۷ |
| ۵۶۱۶ | ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ | ۰.۹۷ | ۰.۵۷ | ۳,۲۹۷.۳۹ | ۷۰۳.۰۵ |
| ۵۶۱۷ | ۱۳۸۹/۱۱/۱۰ | (۰.۱۳) | ۰.۹۳ | (۳۸.۸) | ۲,۸۵۵.۸ |
| ۵۶۱۸ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۹ | ۰.۸۹ | ۰ | ۲,۴۳۶.۰۸ | ۰ |
| ۵۶۱۹ | ۱۳۸۹/۱۱/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۲۱) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5