صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۲۱ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۹۲) | ۰ |
| ۵۵۲۲ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۹۳) | ۰ |
| ۵۵۲۳ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۴ | ۰.۸۸ | ۱.۲۳ | ۲,۳۳۸.۰۳ | ۸,۴۳۲.۰۴ |
| ۵۵۲۴ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۳ | ۱.۳۶ | ۰.۶۹ | ۱۳,۵۵۶.۰۶ | ۱,۱۴۳.۵۶ |
| ۵۵۲۵ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۲ | ۲.۱۲ | ۱.۴۳ | ۲۱۴,۴۰۹.۵۲ | ۱۷,۵۵۸.۲۶ |
| ۵۵۲۶ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ | (۲.۱) | (۲.۵۱) | (۹۹.۹۶) | (۹۹.۹۹) |
| ۵۵۲۷ | ۱۳۹۰/۰۲/۱۰ | (۲.۹۸) | (۱.۷۸) | (۱۰۰) | (۹۹.۸۶) |
| ۵۵۲۸ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۱۷) | ۰ |
| ۵۵۲۹ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۱۹) | ۰ |
| ۵۵۳۰ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۷ | (۲.۲۱) | (۱.۸۷) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۹) |
| ۵۵۳۱ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۶ | ۰.۱۹ | ۰.۰۵ | ۱۰۳.۱۶ | ۱۸.۳۱ |
| ۵۵۳۲ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۵ | (۱.۲۱) | (۱.۰۵) | (۹۸.۸۴) | (۹۷.۸۶) |
| ۵۵۳۳ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ | (۰.۳۳) | (۰.۲۶) | (۷۰.۲۱) | (۶۱.۹۸) |
| ۵۵۳۴ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۳ | ۰.۶۸ | ۱.۵۱ | ۱,۰۹۶.۳ | ۲۳,۲۸۰.۶۵ |
| ۵۵۳۵ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۶) | ۰ |
| ۵۵۳۶ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۱ | (۰.۰۱) | (۱) | (۳.۵۶) | (۹۷.۴۹) |
| ۵۵۳۷ | ۱۳۹۰/۰۱/۳۱ | ۱.۲۸ | ۱.۰۲ | ۱۰,۲۰۲.۵۳ | ۳,۸۸۹.۵۵ |
| ۵۵۳۸ | ۱۳۹۰/۰۱/۳۰ | (۰.۸۱) | (۰.۸۷) | (۹۴.۹۱) | (۹۵.۹۴) |
| ۵۵۳۹ | ۱۳۹۰/۰۱/۲۹ | (۰.۶۴) | ۰ | (۹۰.۴۸) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5