صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۰۱ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۳.۱۸ | ۲.۰۴ |
| ۵۲۰۲ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۹ | ۰.۷۶ | ۱۰.۵۹ | ۱,۴۹۸.۷۴ | ۸۹۹,۹۶۷,۱۴۴,۵۹۱,۳۲۷,۰۰۰ |
| ۵۲۰۳ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۴) | ۰ |
| ۵۲۰۴ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۷ | (۰.۰۱) | (۹.۰۱) | (۳.۹۲) | (۱۰۰) |
| ۵۲۰۵ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۶ | ۱.۷۳ | ۰.۸۱ | ۵۱,۵۸۶.۵۴ | ۱,۷۷۷.۵۳ |
| ۵۲۰۶ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۵ | ۱.۰۶ | ۱.۳۴ | ۴,۵۱۶.۸۹ | ۱۲,۹۰۰.۹۸ |
| ۵۲۰۷ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۴ | ۰.۴۸ | ۰.۴ | ۴۶۷.۳۴ | ۳۳۶.۴۳ |
| ۵۲۰۸ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۳ | ۰.۴۶ | ۰.۶۶ | ۴۳۸.۳ | ۹۸۹.۰۳ |
| ۵۲۰۹ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۲ | ۱.۱۶ | ۶.۴۵ | ۶,۷۰۰.۹۹ | ۷۹۹,۳۳۳,۹۹۰,۱۲۶.۵۸ |
| ۵۲۱۰ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۸) | ۰ |
| ۵۲۱۱ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۸) | ۰ |
| ۵۲۱۲ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۹ | (۰.۰۱) | (۵.۱) | (۴.۴۸) | (۱۰۰) |
| ۵۲۱۳ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۸ | ۰.۴۷ | ۰.۷۸ | ۴۶۲.۳۱ | ۱,۶۱۵.۵۶ |
| ۵۲۱۴ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۷ | ۰.۷۴ | ۰.۵۸ | ۱,۳۹۶.۳۸ | ۷۱۲.۰۸ |
| ۵۲۱۵ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۶ | (۱.۰۳) | (۰.۳۱) | (۹۷.۷) | (۶۸.۳۹) |
| ۵۲۱۶ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۵ | ۰.۳۲ | ۴.۲۹ | ۲۲۰.۱۸ | ۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵ |
| ۵۲۱۷ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۲) | ۰ |
| ۵۲۱۸ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۳ | (۰.۰۱) | (۳.۸۲) | (۴.۶۲) | (۱۰۰) |
| ۵۲۱۹ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۲ | ۰.۶۷ | ۰.۳۴ | ۱,۰۲۶.۸۸ | ۲۴۵.۵۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5