صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۴۱ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۱ | ۰.۵۴ | ۰.۰۶ | ۶۰۸.۹۹ | ۲۳.۲۹ |
| ۵۲۴۲ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۰ | ۱.۴۲ | ۰.۶۳ | ۱۷,۱۴۱.۴۲ | ۹۰۴.۱۸ |
| ۵۲۴۳ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۹ | (۱.۱۱) | (۰.۷۴) | (۹۸.۲۷) | (۹۳.۳۳) |
| ۵۲۴۴ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۸ | (۰.۷۳) | (۰.۶۸) | (۹۳.۱) | (۹۱.۸۱) |
| ۵۲۴۵ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴۴) | ۰ |
| ۵۲۴۶ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴۴) | ۰ |
| ۵۲۴۷ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰.۱۵ | ۲۲.۶ | ۷۰.۴۸ |
| ۵۲۴۸ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۴ | ۰.۲۹ | ۰.۴۳ | ۱۸۴.۰۶ | ۳۸۰.۸۸ |
| ۵۲۴۹ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۳ | (۰.۷۱) | ۰.۵۷ | (۹۲.۶۱) | ۶۹۸.۰۲ |
| ۵۲۵۰ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۲ | ۱.۶ | ۱.۵ | ۳۲,۷۹۷.۶ | ۲۲,۷۹۹.۶۳ |
| ۵۲۵۱ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۱ | ۱.۶۲ | ۰.۸۴ | ۳۴,۵۷۰.۳۸ | ۲,۰۴۷.۸۹ |
| ۵۲۵۲ | ۱۳۹۰/۰۴/۳۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۴) | ۰ |
| ۵۲۵۳ | ۱۳۹۰/۰۴/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹) | ۰ |
| ۵۲۵۴ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۹ | ۰.۵ | ۰.۴۴ | ۵۲۳.۴۸ | ۳۹۳.۷۷ |
| ۵۲۵۵ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۸ | ۰.۳۹ | ۰.۱۴ | ۳۱۷.۵۱ | ۶۵.۷۸ |
| ۵۲۵۶ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۷ | ۰.۶۳ | (۰.۱۸) | ۸۸۴.۸۱ | (۴۷.۴۱) |
| ۵۲۵۷ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰.۶۴ | (۲.۰۶) | ۹۱۲.۱۵ |
| ۵۲۵۸ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۵ | ۰.۳۱ | (۰.۶۳) | ۲۱۳.۸۵ | (۹۰.۱۲) |
| ۵۲۵۹ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ | (۱.۶۵) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5