صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۶۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ | (۰.۴۲) | (۰.۴۲) | (۷۸.۷۳) | (۷۸.۷۷) |
| ۳۸۶۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۷۲) | ۰ |
| ۳۸۶۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۷۱) | ۰ |
| ۳۸۶۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ | ۱.۰۴ | ۰.۹۷ | ۴,۲۵۶.۷۳ | ۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۸۶۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ | (۰.۹۶) | (۰.۳) | (۹۷.۰۱) | (۶۷.۱۹) |
| ۳۸۶۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ | ۱.۰۵ | ۰.۸۷ | ۴,۴۶۲.۱۳ | ۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۸۶۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ | (۰.۳۸) | ۰.۱۵ | (۷۴.۹۱) | ۷۳.۳۲ |
| ۳۸۶۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ | (۲.۳۵) | (۱.۱۷) | (۹۹.۹۸) | (۹۸.۶۲) |
| ۳۸۶۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۹) | ۰ |
| ۳۸۷۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۹) | ۰ |
| ۳۸۷۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ | (۱.۱) | (۰.۹) | (۹۸.۲۶) | (۹۶.۲۷) |
| ۳۸۷۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ | ۲.۲۴ | ۳.۱۹ | ۳۲۶,۸۲۷.۳ | ۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۸۷۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ | ۲.۸۹ | ۱.۶۳ | ۳,۳۳۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۸۷۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ | ۲.۱۸ | ۰.۶۳ | ۲۶۱,۵۷۱.۷۴ | ۸۸۲.۷۲ |
| ۳۸۷۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ | ۱.۱۷ | ۰.۵۷ | ۶,۹۵۴.۹۸ | ۶۹۶.۱۴ |
| ۳۸۷۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۵۴) | ۰ |
| ۳۸۷۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۵۵) | ۰ |
| ۳۸۷۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ | ۰.۲۵ | (۰.۰۶) | ۱۴۶.۸ | (۱۸.۵۸) |
| ۳۸۷۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ | ۳.۹ | ۱.۱۱ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۱۶.۰۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5