صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۸۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ | ۱.۰۵ | ۰.۸۷ | ۴,۴۶۲.۱۳ | ۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۷۸۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ | (۰.۳۸) | ۰.۱۵ | (۷۴.۹۱) | ۷۳.۳۲ |
| ۳۷۸۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ | (۲.۳۵) | (۱.۱۷) | (۹۹.۹۸) | (۹۸.۶۲) |
| ۳۷۸۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۹) | ۰ |
| ۳۷۸۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۹) | ۰ |
| ۳۷۸۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ | (۱.۱) | (۰.۹) | (۹۸.۲۶) | (۹۶.۲۷) |
| ۳۷۸۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ | ۲.۲۴ | ۳.۱۹ | ۳۲۶,۸۲۷.۳ | ۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۷۸۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ | ۲.۸۹ | ۱.۶۳ | ۳,۳۳۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۷۸۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ | ۲.۱۸ | ۰.۶۳ | ۲۶۱,۵۷۱.۷۴ | ۸۸۲.۷۲ |
| ۳۷۹۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ | ۱.۱۷ | ۰.۵۷ | ۶,۹۵۴.۹۸ | ۶۹۶.۱۴ |
| ۳۷۹۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۵۴) | ۰ |
| ۳۷۹۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۵۵) | ۰ |
| ۳۷۹۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ | ۰.۲۵ | (۰.۰۶) | ۱۴۶.۸ | (۱۸.۵۸) |
| ۳۷۹۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ | ۳.۹ | ۱.۱۱ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۷۹۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ | ۳.۱۷ | ۲.۵۲ | ۸,۸۲۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۷۹۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ | ۰.۰۳ | (۰.۳۹) | ۱۲.۴۲ | (۷۵.۵۸) |
| ۳۷۹۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ | ۰.۱۹ | ۰.۵۴ | ۹۷.۷ | ۶۱۲.۳۱ |
| ۳۷۹۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۲) | ۰ |
| ۳۷۹۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۲) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5