صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۴۱ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ | ۱.۳۴ | ۰.۲ | ۱۲,۵۵۵.۶ | ۱۰۵.۲۲ |
| ۳۸۴۲ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ | ۰.۳۳ | ۰.۰۲ | ۲۳۸.۵۲ | ۷.۹۲ |
| ۳۸۴۳ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ | (۰.۶۵) | ۰.۰۱ | (۹۰.۷۸) | ۵.۲۳ |
| ۳۸۴۴ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ | ۰.۲۳ | ۰.۱۲ | ۱۳۱.۵۲ | ۵۳.۰۸ |
| ۳۸۴۵ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ | (۰.۳۴) | ۰ | (۷۱.۴۴) | ۰.۱۱ |
| ۳۸۴۶ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۰۶) | ۰ |
| ۳۸۴۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۰۶) | ۰ |
| ۳۸۴۸ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ | (۳.۸) | (۰.۸۲) | (۱۰۰) | (۹۵) |
| ۳۸۴۹ | ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ | (۰.۶۷) | (۰.۴۱) | (۹۱.۳۸) | (۷۷.۷۲) |
| ۳۸۵۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ | (۱.۲۳) | (۰.۷۳) | (۹۸.۹۱) | (۹۳.۱۱) |
| ۳۸۵۱ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ | (۱.۰۵) | ۰.۰۷ | (۹۷.۸۷) | ۲۸.۷۵ |
| ۳۸۵۲ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ | ۰.۶۳ | ۰.۵۱ | ۸۹۵.۴۱ | ۵۳۲.۹۷ |
| ۳۸۵۳ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۱) | ۰ |
| ۳۸۵۴ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۱) | ۰ |
| ۳۸۵۵ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ | (۰.۲) | ۰.۰۲ | (۵۱) | ۵.۶۹ |
| ۳۸۵۶ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ | ۰.۰۶ | (۰.۱۱) | ۲۵.۰۹ | (۳۲.۴۹) |
| ۳۸۵۷ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ | ۱.۶۹ | ۰.۷۴ | ۴۵,۲۷۰.۰۶ | ۱,۳۹۵.۳ |
| ۳۸۵۸ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ | (۱.۴۵) | (۱.۰۳) | (۹۹.۵۱) | (۹۷.۷۶) |
| ۳۸۵۹ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ | (۱.۵۶) | (۱.۰۵) | (۹۹.۶۸) | (۹۷.۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5