صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۰۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ | ۳.۷۵ | ۳.۱۱ | ۶۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۸۰۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ | ۰.۶۹ | ۱.۶۵ | ۱,۱۴۲.۲۹ | ۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۸۰۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ | ۰.۸۲ | ۱.۱۷ | ۱,۸۳۶.۸۳ | ۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۸۰۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ | ۱.۱۳ | ۰.۶ | ۵,۸۹۳.۸۶ | ۷۷۸.۶۷ |
| ۳۸۰۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۵) | ۰ |
| ۳۸۰۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۵) | ۰ |
| ۳۸۰۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | ۰.۰۴ | ۰.۶۷ | ۱۴.۴۴ | ۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۰۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ | ۲.۰۲ | ۱.۵۳ | ۱۴۵,۲۵۶.۸۶ | ۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۰۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ | (۱.۱۱) | (۰.۴۷) | (۹۸.۲۷) | (۸۱.۷۹) |
| ۳۸۱۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ | (۱.۱۲) | ۰.۸۷ | (۹۸.۳۷) | ۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۱۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ | ۱.۰۲ | ۲.۱۲ | ۳,۹۷۷.۳۸ | ۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۸۱۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۷) | ۰ |
| ۳۸۱۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۹) | ۰ |
| ۳۸۱۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ | ۰.۳۹ | ۱.۰۸ | ۳۰۸.۴۵ | ۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۸۱۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ | ۰.۹۵ | ۰.۰۸ | ۳,۰۳۰.۹۹ | ۳۵.۶۷ |
| ۳۸۱۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ | ۱.۸۹ | ۰.۵۲ | ۹۳,۲۲۹.۷۲ | ۵۷۵.۲۸ |
| ۳۸۱۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ | (۰.۲۳) | (۰.۳۱) | (۵۷.۵۹) | (۶۷.۷۶) |
| ۳۸۱۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ | ۰.۰۱ | ۰.۰۴ | ۲.۳۵ | ۱۳.۸۱ |
| ۳۸۱۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۹) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5