صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۲۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | ۱.۰۹ | ۱.۰۱ | ۵,۱۸۱.۸۲ | ۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۷۲۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ۰.۵۶ | ۰.۶۵ | ۶۶۷.۸۳ | ۹۶۳.۰۷ |
| ۲۷۲۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | ۰.۶۱ | ۰.۱ | ۸۳۳.۰۲ | ۴۶.۴۱ |
| ۲۷۲۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | (۰.۶۸) | ۰.۱۳ | (۹۱.۷۲) | ۶۰.۴۶ |
| ۲۷۲۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۲۸ | ۰ |
| ۲۷۲۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ | ۰.۴۶ | ۰ |
| ۲۷۲۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | (۰.۵۷) | (۰.۵۸) | (۸۷.۸) | (۸۸.۱۲) |
| ۲۷۲۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ | ۰.۲۶ | ۰.۲۷ | ۱۵۹.۸۹ | ۱۶۷.۳۷ |
| ۲۷۲۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | (۰.۲۸) | ۰.۰۶ | (۶۴.۶۸) | ۲۴.۱۲ |
| ۲۷۳۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ | ۰.۴۸ | ۰.۳۳ | ۴۶۸.۴۲ | ۲۳۶.۸ |
| ۲۷۳۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ | ۱.۷۷ | ۱.۴۷ | ۶۰,۱۳۲.۸۱ | ۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۷۳۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ | ۰.۱۷ | ۰ |
| ۲۷۳۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۰۶ | ۰ |
| ۲۷۳۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ | ۰.۹۲ | ۰.۹۵ | ۲,۷۰۲.۹ | ۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۷۳۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | (۰.۱۸) | (۰.۳۴) | (۴۸.۴۸) | (۷۱.۰۳) |
| ۲۷۳۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ | ۰.۱۵ | ۰.۵ | ۷۴.۹۵ | ۵۲۷.۲۵ |
| ۲۷۳۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ | ۱.۵۳ | ۱.۳۹ | ۲۵,۶۷۶.۳۱ | ۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۷۳۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | ۰.۳۶ | (۰.۹۸) | ۲۷۴.۸۶ | (۹۷.۲۷) |
| ۲۷۳۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۴۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5