صندوق سرمایهگذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۲۵۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۰۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | ۳.۴۵ | ۳.۰۹ | ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۸۰۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۲۱) | ۰ |
| ۲۸۰۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ | ۰.۶۷ | ۰ |
| ۲۸۰۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ | ۰.۶۵ | ۰.۰۵ | ۹۵۴.۰۷ | ۲۰.۸۸ |
| ۲۸۰۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | ۲.۲ | ۱.۲۴ | ۲۸۱,۳۹۳.۴۱ | ۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۰۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ | ۳.۰۱ | ۳.۳ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۰۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ | (۰.۶) | (۰.۱۲) | (۸۸.۷۷) | (۳۵.۰۲) |
| ۲۸۰۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ | (۳.۴۴) | (۳.۳۱) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۲۸۰۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ | ۰.۸۲ | ۰ |
| ۲۸۱۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۷) | ۰ |
| ۲۸۱۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ | (۱.۰۸) | ۰.۰۹ | (۹۸.۱) | ۴۰.۳۷ |
| ۲۸۱۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ | ۱.۶۸ | ۳.۲۳ | ۴۳,۲۴۵.۹ | ۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۱۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ | (۰.۷۳) | (۰.۷) | (۹۳.۱۷) | (۹۲.۲۸) |
| ۲۸۱۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ | (۳.۳۴) | (۴.۱۶) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۲۸۱۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ | (۱.۷۸) | (۰.۷۹) | (۹۹.۸۶) | (۹۴.۵۶) |
| ۲۸۱۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۷) | ۰ |
| ۲۸۱۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ | ۱.۳۷ | ۰ |
| ۲۸۱۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ | (۲.۲۷) | (۱.۴۳) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۴۹) |
| ۲۸۱۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | (۳.۸۲) | (۳.۶۹) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان ایساتیس پویاکیش میباشد.
Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
version number: 9.2.5