| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۱.۰۱ |
۰.۴۶ |
۳,۸۱۷.۸۵ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۳.۴۵ |
۳.۰۹ |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۰۵ |
۹۵۴.۰۷ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۲.۲ |
۱.۲۴ |
۲۸۱,۳۹۳.۴۱ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۰۱ |
۳.۳ |
۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۶) |
(۰.۱۲) |
(۸۸.۷۷) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۴۴) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۱.۰۸) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۱) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۱.۶۸ |
۳.۲۳ |
۴۳,۲۴۵.۹ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷) |
(۹۳.۱۷) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۳.۳۴) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۷۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۲.۲۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۹) |
|
|