صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۲۸۰,۴۸۶	۲۹.۴۱ %	۵۶۶,۷۴۲	۵۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۱۰	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۵۱۲	۰.۱۶ %	۱۶,۲۴۳	۱.۷ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۲۸۰,۴۸۶	۲۹.۴۱ %	۵۶۶,۷۴۲	۵۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۷۶	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۵۱۲	۰.۱۶ %	۱۶,۲۴۲	۱.۷ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۸۰,۴۸۶	۲۹.۴۲ %	۵۶۶,۶۸۴	۵۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۴۲	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۵۱۲	۰.۱۶ %	۱۶,۲۴۱	۱.۷ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۲۸۲,۰۸۵	۲۹.۴۸ %	۵۶۸,۷۷۸	۵۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۴۱	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۹۲۰	۰.۱ %	۱۶,۷۶۱	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲۸۲,۳۶۸	۲۹.۵۴ %	۵۶۷,۸۶۲	۵۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۸۹	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۹۲۰	۰.۱ %	۱۶,۷۶۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲۷۸,۸۶۱	۲۹.۴ %	۵۶۴,۰۶۸	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۹۴۱	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۹۲۱	۰.۱ %	۱۶,۷۵۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۲۷۷,۸۰۰	۲۹.۲۱ %	۵۶۷,۰۶۵	۵۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۸۹	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۶۳۸	۰.۱۷ %	۱۶,۷۷۸	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۲۸۱,۲۲۷	۲۹.۳۲ %	۵۷۱,۹۷۷	۵۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۰۰	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۸	۰.۱۷ %	۱۶,۷۷۷	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۲۸۱,۲۲۷	۲۹.۳۲ %	۵۷۱,۹۷۷	۵۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۶۶	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۸	۰.۱۷ %	۱۶,۷۷۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۲۸۱,۲۲۷	۲۹.۳۲ %	۵۷۱,۹۹۲	۵۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۳۲	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۱۸	۰.۱۷ %	۱۶,۷۷۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...585 »