صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۲۷۸,۸۱۸	۲۸.۴۹ %	۵۹۳,۸۴۴	۶۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۰۵۹	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۳	۱.۹۳ %	۱۱,۹۳۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۲۸۱,۸۸۸	۲۸.۵۴ %	۵۹۹,۹۸۳	۶۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۶۲	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۳	۱.۹۱ %	۱۱,۹۳۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۲۸۱,۸۸۸	۲۸.۵۴ %	۵۹۹,۹۸۳	۶۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۳۳	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۳	۱.۹۱ %	۱۱,۹۳۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۲۸۱,۸۸۸	۲۸.۵۳ %	۶۰۰,۵۰۸	۶۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۰۴	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۳	۱.۹۱ %	۱۱,۹۴۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۲۸۱,۸۸۸	۲۸.۵۱ %	۶۰۴,۸۲۴	۶۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۸۷۵	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۳	۱.۹۱ %	۸,۲۲۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۷۸,۲۶۵	۲۸.۲۶ %	۶۰۴,۵۹۲	۶۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۲۷	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱۵,۸۷۳	۱.۶۱ %	۱۰,۸۴۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۲۷۸,۲۶۵	۲۸.۲۷ %	۶۰۴,۵۹۲	۶۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۸۹۸	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۶	۱.۵۵ %	۱۱,۳۶۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲۹۰,۳۹۷	۲۸.۷۲ %	۶۱۸,۱۷۵	۶۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۲۲	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۶	۱.۵۱ %	۱۱,۷۳۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۲۸۷,۲۲۶	۲۸.۵۴ %	۶۲۴,۲۴۱	۶۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۸۰	۵.۸ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۶	۱.۵۱ %	۲۱,۲۷۶	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲۸۷,۲۲۶	۲۸.۵۴ %	۶۲۴,۲۴۱	۶۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۶۲	۵.۸ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۶	۱.۵۱ %	۲۱,۲۷۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...585 »