صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۲۸۲,۰۵۶	۲۹.۰۶ %	۵۷۵,۹۴۰	۵۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۳۴	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۸,۶۱۸	۰.۸۹ %	۱۶,۷۷۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۲۸۲,۰۵۶	۲۹.۰۶ %	۵۷۵,۹۴۰	۵۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۰۰	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۸,۶۱۸	۰.۸۹ %	۱۶,۷۷۳	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲۸۲,۰۵۶	۲۹.۰۶ %	۵۷۵,۹۴۰	۵۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۶۶	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۸,۶۱۸	۰.۸۹ %	۱۶,۷۷۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۲۸۲,۸۷۵	۲۹.۲۲ %	۵۸۲,۲۴۱	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۹۹۹	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۶,۲۶۰	۰.۶۵ %	۱۶,۶۹۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۲۷۹,۸۳۵	۲۹.۰۲ %	۵۸۰,۹۷۷	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۴۷۴	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۳۰۶	۰.۶۵ %	۱۶,۶۹۵	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۲۷۹,۸۳۵	۲۹.۰۲ %	۵۸۰,۹۷۷	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۴۴۴	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۳۰۶	۰.۶۵ %	۱۶,۶۹۵	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲۷۹,۸۳۵	۲۹.۰۱ %	۵۸۱,۳۳۴	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۴۱۵	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۳۰۶	۰.۶۵ %	۱۶,۶۹۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۲۷۵,۲۳۲	۲۸.۸۲ %	۵۷۶,۰۸۱	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۴۰۷	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۵,۴۲۶	۰.۵۷ %	۱۷,۷۸۴	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۲۷۱,۴۵۹	۲۸.۵۲ %	۵۷۸,۶۱۴	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۰۸۵	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۵,۴۲۶	۰.۵۷ %	۱۴,۳۳۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲۷۵,۳۳۹	۲۸.۷۱ %	۵۸۷,۳۹۴	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۱۹	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۹,۰۹۳	۰.۹۵ %	۱۱,۹۳۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...585 »