صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۸۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲۹۹,۹۵۷	۲۹.۳۱ %	۶۱۷,۲۳۴	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۹۵	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱۶۶	۰.۰۲ %	۲۴,۷۸۵	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۵۸۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳۰۰,۵۸۶	۲۹.۵۵ %	۶۱۴,۷۲۶	۶۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۰۴	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۶۶	۰.۰۲ %	۲۰,۲۶۹	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۵۸۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۳۰۱,۲۳۷	۲۹.۵۷ %	۶۱۶,۰۹۰	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۱۲۵	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۰۷ %	۱۹,۷۶۸	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۵۸۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۳۰۱,۲۳۷	۲۹.۵۷ %	۶۱۶,۰۹۰	۶۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۸۸	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۰۷ %	۱۹,۷۶۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۵۸۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳۰۱,۲۳۷	۲۹.۵۷ %	۶۱۶,۱۶۳	۶۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۵۰	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۰۷ %	۱۹,۷۶۲	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۵۸۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۳۰۲,۲۹۵	۲۹.۶۶ %	۶۱۵,۸۶۴	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۰۷	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۰۷ %	۱۹,۵۳۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۵۸۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۳۰۲,۵۲۴	۲۹.۶۸ %	۶۱۵,۹۸۲	۶۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۷۰۱	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۰۷ %	۱۹,۵۲۹	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۵۸۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳۰۳,۶۰۱	۲۹.۶۸ %	۶۱۸,۴۱۰	۶۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۹۱	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۰۶ %	۱۹,۷۲۳	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۵۸۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲۹۹,۳۸۸	۲۹.۸۲ %	۶۰۴,۲۴۰	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۳۰۳	۸ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۰۷ %	۱۹,۵۲۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۵۹۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۲۸۳,۶۷۵	۲۹.۳۴ %	۵۸۴,۵۶۲	۶۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۸۳	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۰۷ %	۱۷,۴۳۱	۱.۸ %	۰	۰ %
«1 2...55 56 57 585960 61 62 63...585 »