صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۲۸۴,۰۷۹	۲۸.۴۷ %	۶۰۵,۴۸۲	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۴۸	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۴۴۱	۰.۰۴ %	۳۷,۲۹۲	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۲۸۶,۴۹۱	۲۸.۷۱ %	۶۰۳,۲۴۹	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۵۸۶	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۴۰۱	۰.۰۴ %	۳۷,۲۷۹	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۲۸۶,۷۲۱	۲۸.۸۶ %	۵۹۷,۸۴۱	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۵۴۳	۷.۱ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱	۰.۱۲ %	۳۷,۲۷۲	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۹۲,۵۳۶	۲۹.۳۶ %	۵۹۸,۹۹۲	۶۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۴۹۳	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱۶۷	۰.۰۲ %	۳۴,۱۵۲	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۹۳,۶۸۲	۲۸.۸۸ %	۶۱۱,۱۹۹	۶۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۶۴	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۶۶	۰.۰۲ %	۳۰,۲۶۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۲۹۹,۹۴۴	۲۹.۲۶ %	۶۱۸,۲۴۵	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۴۴	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱۶۶	۰.۰۲ %	۲۵,۱۴۸	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۹۹,۹۴۴	۲۹.۲۷ %	۶۱۸,۲۴۵	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۰۶	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶۶	۰.۰۲ %	۲۵,۱۴۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲۹۹,۹۴۴	۲۹.۲۶ %	۶۱۸,۴۵۸	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۶۸	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶۶	۰.۰۲ %	۲۵,۱۳۵	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۲۹۹,۹۵۷	۲۹.۳۱ %	۶۱۷,۲۳۴	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۱۷۰	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱۶۶	۰.۰۲ %	۲۴,۷۹۷	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۲۹۹,۹۵۷	۲۹.۳۱ %	۶۱۷,۲۳۴	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۱۳۳	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱۶۶	۰.۰۲ %	۲۴,۷۹۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...585 »