صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۲۳۲,۰۴۲	۲۱.۴۳ %	۶۷۸,۶۹۱	۶۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۴۶۶	۱۱.۳۱ %	۰	۰ %	۴۶۰	۰.۰۴ %	۲۲,۹۵۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۱۷,۸۵۲	۲۱.۲۲ %	۶۳۷,۱۱۵	۶۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۹۲	۱۱.۹۲ %	۰	۰ %	۴۶۰	۰.۰۴ %	۲۲,۹۲۹	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۲۱۹,۸۰۰	۲۱.۰۸ %	۶۵۱,۳۱۷	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۱۷	۱۱.۷۳ %	۰	۰ %	۴۶۰	۰.۰۴ %	۲۲,۹۰۲	۲.۲ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲۱۹,۸۰۰	۲۱.۰۸ %	۶۵۱,۳۱۷	۶۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۲۴۲	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۶۰	۰.۰۴ %	۲۲,۸۷۶	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۲۱۹,۸۰۰	۲۱.۰۸ %	۶۵۱,۷۴۶	۶۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۱۶۸	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۶۰	۰.۰۴ %	۲۲,۳۸۸	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۲۱۹,۸۰۰	۲۱.۰۹ %	۶۵۱,۷۴۶	۶۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۹۳	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۴۶۰	۰.۰۴ %	۲۲,۳۶۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲۱۹,۸۰۰	۲۱.۰۹ %	۶۵۱,۷۴۶	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۱۹	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۴۶۰	۰.۰۴ %	۲۲,۳۳۶	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۲۱۹,۸۰۰	۲۱.۰۹ %	۶۵۱,۷۴۶	۶۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۹۴۴	۱۱.۷ %	۰	۰ %	۴۶۰	۰.۰۴ %	۲۲,۳۱۰	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۵۸,۰۳۱	۲۰.۷۶ %	۸۱۴,۵۲۲	۶۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۷۰	۹.۸ %	۰	۰ %	۴۶۰	۰.۰۴ %	۲۲,۲۸۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۲۵۸,۰۳۱	۲۰.۷۵ %	۸۱۴,۵۲۲	۶۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۷۹۶	۹.۸ %	۰	۰ %	۸۴۶	۰.۰۷ %	۲۲,۲۵۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...585 »