صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۲۳۰,۵۷۳	۲۰.۳۹ %	۶۷۵,۶۰۵	۵۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۸۸۴	۱۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲۹,۶۴۸	۲.۶۲ %	۲۵,۳۹۰	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۲۳۱,۷۶۷	۲۰.۵۷ %	۶۸۲,۹۱۹	۶۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۸۴۲	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %	۶,۲۴۸	۰.۵۵ %	۳۵,۷۸۲	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۲۳۴,۶۹۷	۲۰.۵۴ %	۷۰۳,۱۳۹	۶۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۶۹	۱۰.۷۷ %	۰	۰ %	۶,۰۳۰	۰.۵۳ %	۴۹,۷۰۹	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۲۳۷,۳۰۳	۲۰.۷۵ %	۷۱۱,۱۱۰	۶۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۹۳	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۰۴ %	۴۵,۹۳۴	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۲۳۷,۳۰۳	۲۰.۷۵ %	۷۱۱,۱۱۰	۶۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۱۸	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۰۴ %	۴۵,۹۰۹	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۲۳۷,۳۰۳	۲۰.۷۵ %	۷۱۱,۱۱۰	۶۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۴۲	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۰۴ %	۴۵,۸۸۴	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۲۳۷,۳۰۳	۲۰.۷۵ %	۷۱۱,۱۱۰	۶۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۷۶۷	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۰۴ %	۴۵,۸۵۹	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۲۳۷,۳۰۳	۲۰.۷۶ %	۷۱۱,۱۱۰	۶۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۹۲	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۴۶۰	۰.۰۴ %	۴۵,۸۳۴	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۲۴۳,۲۱۴	۲۱.۸ %	۶۹۱,۱۷۰	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۱۷	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %	۴۶۰	۰.۰۴ %	۳۲,۱۰۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۲۳۵,۲۹۲	۲۱.۶۷ %	۶۷۸,۶۹۱	۶۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۵۴۱	۱۱.۲۸ %	۰	۰ %	۴۶۰	۰.۰۴ %	۲۲,۹۸۲	۲.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...585 »