صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۷۶,۷۳۶	۴۰.۲۲ %	۸۴,۷۸۱	۴۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۸	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۷	۶.۶۲ %	۷,۲۶۰	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۷۶,۱۰۶	۴۴.۳۲ %	۷۸,۵۴۵	۴۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۸	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۲ %	۷,۶۶۰	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۷۶,۹۸۹	۴۳.۹۶ %	۸۰,۷۶۸	۴۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۴	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۸۳	۰.۱ %	۷,۸۸۳	۴.۵ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۷۵,۴۳۲	۴۳.۶۷ %	۷۹,۵۲۵	۴۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۸۵	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۱ %	۸,۴۸۰	۴.۹۱ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۷۶,۳۳۸	۴۳.۳۲ %	۸۲,۳۹۱	۴۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۷۵	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰.۱۳ %	۷,۹۷۴	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۷۵,۰۱۲	۴۲.۸ %	۸۲,۷۷۱	۴۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۰	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۱۴ %	۷,۹۷۲	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۷۵,۰۱۲	۴۲.۸ %	۸۲,۷۷۱	۴۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۰	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۱۴ %	۷,۹۶۹	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۷۵,۰۱۲	۴۲.۸ %	۸۲,۷۷۱	۴۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۰	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۲۴۷	۰.۱۴ %	۷,۹۷۱	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۷۸,۶۰۹	۴۴.۳۳ %	۸۰,۴۹۷	۴۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۸	۵.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۵۹ %	۷,۹۶۹	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۷۸,۹۸۴	۴۴.۰۸ %	۷۷,۳۱۳	۴۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۴۶	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۸۸۵	۲.۱۷ %	۹,۷۶۸	۵.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...585 »