صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۷۸,۵۵۴	۴۷.۶۴ %	۶۷,۸۷۲	۴۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۷۰	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۱ %	۷,۹۸۱	۴.۸۴ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۷۷,۴۸۰	۴۷.۱۹ %	۶۸,۲۵۸	۴۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۷۰	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۱ %	۸,۸۶۹	۵.۴ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۷۶,۹۶۱	۴۵.۶۳ %	۷۴,۸۲۸	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۸۲	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۱۹۳	۰.۱۱ %	۷,۰۹۵	۴.۲۱ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۷۷,۲۴۲	۴۵.۱ %	۷۷,۴۱۶	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۷۰	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۱ %	۷,۰۲۲	۴.۱ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۷۷,۲۴۲	۴۵.۱ %	۷۷,۴۱۶	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۷۰	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۱ %	۷,۰۲۰	۴.۱ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۷۷,۲۴۲	۴۵.۱ %	۷۷,۴۱۶	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۷۰	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۱ %	۷,۰۱۸	۴.۱ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۷۷,۸۰۷	۴۵.۳ %	۷۷,۳۵۳	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۶۸	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۱ %	۷,۰۱۶	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۷۶,۵۷۳	۴۵.۷۴ %	۷۴,۱۶۵	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۵۰	۵.۷ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰.۰۷ %	۷,۰۱۳	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۷۶,۵۰۶	۴۵.۹۱ %	۷۳,۷۸۶	۴۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۶۳	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰.۰۷ %	۶,۶۸۵	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۲۲۹۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۷۷,۶۱۳	۴۶.۱۹ %	۷۴,۱۴۷	۴۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۶۴	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۱ %	۶,۶۸۴	۳.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...585 »