صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۷۱,۹۳۱	۴۴.۹۹ %	۷۱,۴۰۰	۴۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۷	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۲۲۹	۰.۱۴ %	۶,۸۴۵	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۷۱,۹۳۱	۴۴.۹۹ %	۷۱,۴۰۰	۴۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۷	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۲۲۹	۰.۱۴ %	۶,۸۴۳	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۷۱,۹۴۸	۴۵.۵۲ %	۶۹,۷۹۹	۴۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۵۱	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۲۹	۰.۰۲ %	۶,۸۴۱	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۷۱,۹۴۸	۴۵.۵۲ %	۶۹,۷۹۹	۴۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۵۱	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۲۹	۰.۰۲ %	۶,۸۳۸	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۷۲,۶۲۸	۴۵.۴۲ %	۷۰,۹۴۹	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۱	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۱ %	۶,۸۵۳	۴.۲۹ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۷۲,۶۲۸	۴۵.۴۲ %	۷۰,۹۴۹	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۱	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۱ %	۶,۸۵۱	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۷۲,۶۲۸	۴۵.۴۲ %	۷۰,۹۴۹	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۱	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۱ %	۶,۸۴۸	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۷۴,۲۵۴	۴۵.۵۹ %	۷۲,۳۰۹	۴۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۵۲	۵.۸ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۱ %	۶,۸۴۶	۴.۲ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۷۲,۷۶۶	۴۵.۱۳ %	۷۲,۱۴۷	۴۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۵۷	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۱ %	۶,۸۴۴	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۷۳,۰۵۵	۴۵.۰۶ %	۷۲,۷۱۳	۴۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۴	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹	۰.۰۱ %	۶,۸۴۲	۴.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...585 »