صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۷۵,۷۷۱	۴۵.۰۴ %	۷۵,۶۰۳	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۲	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۵۵۹	۰.۳۳ %	۶,۸۴۰	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۷۵,۷۷۱	۴۵.۰۴ %	۷۵,۶۰۳	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۲	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۵۵۹	۰.۳۳ %	۶,۸۳۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۷۵,۷۷۱	۴۵.۰۴ %	۷۵,۶۰۳	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۲	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۵۵۹	۰.۳۳ %	۶,۸۳۵	۴.۰۶ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۷۵,۷۷۱	۴۵.۰۴ %	۷۵,۶۰۳	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۲	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۵۵۹	۰.۳۳ %	۶,۸۳۳	۴.۰۶ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۷۶,۴۵۸	۴۴.۹۱ %	۷۷,۰۰۰	۴۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۴۶	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۲۰۷	۰.۱۲ %	۷,۱۴۳	۴.۲ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۷۸,۹۴۹	۴۴.۹۶ %	۸۰,۰۴۲	۴۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۳۱	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹	۰.۰۱ %	۷,۱۴۲	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۸۴,۱۸۳	۴۴.۰۷ %	۹۰,۰۸۹	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۱۴	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۱ %	۷,۱۳۹	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۷۹,۵۴۱	۴۱.۷۵ %	۹۰,۱۲۴	۴۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۲۲	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۴,۱۸۰	۲.۱۹ %	۷,۲۵۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۷۶,۷۳۶	۴۰.۲۱ %	۸۴,۷۸۱	۴۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۸	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۷	۶.۶۲ %	۷,۲۶۵	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۷۶,۷۳۶	۴۰.۲۱ %	۸۴,۷۸۱	۴۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۸	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۷	۶.۶۲ %	۷,۲۶۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...585 »