صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۷۷,۷۴۹	۴۴.۵ %	۷۶,۸۷۰	۴۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۹۴	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۴۳۹	۱.۴ %	۸,۴۴۵	۴.۸۳ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۷۵,۹۱۶	۴۳.۶۹ %	۷۷,۷۷۹	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۹۳	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۹۶۲	۰.۵۵ %	۹,۹۲۲	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۷۳,۸۰۰	۴۳.۶۲ %	۷۵,۴۴۳	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۸۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۵ %	۱۰,۶۷۲	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۷۳,۸۰۰	۴۳.۶۲ %	۷۵,۴۴۳	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۸۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۵ %	۱۰,۶۷۰	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۷۳,۸۰۰	۴۳.۶۲ %	۷۵,۴۴۳	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۸۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۵ %	۱۰,۶۶۷	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۷۳,۸۵۸	۴۳.۱۴ %	۷۸,۶۳۴	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۵۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۷۶۳	۰.۴۵ %	۸,۷۸۱	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۷۱,۱۷۰	۴۲.۴۱ %	۷۷,۲۱۴	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۱۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۸۹۶	۰.۵۳ %	۹,۴۰۳	۵.۶ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶۹,۱۹۵	۴۲.۳۴ %	۷۴,۶۴۸	۴۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۷۷	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۷۹۵	۱.۱ %	۹,۴۰۱	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۶۷,۶۹۲	۴۲.۱۹ %	۷۳,۲۷۲	۴۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۹	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۷۴۳	۱.۷۱ %	۹,۳۹۸	۵.۸۶ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۶۵,۵۹۸	۴۱.۶۳ %	۷۳,۳۸۵	۴۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۳۵	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۷۴۳	۱.۷۴ %	۹,۳۹۵	۵.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...585 »