صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۹۶,۹۵۷	۴۶.۲۱ %	۸۵,۳۶۱	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۲۷	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۲۴ %	۵,۵۶۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۹۶,۷۲۸	۴۶.۰۸ %	۸۵,۷۷۲	۴۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۹۴	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۴۵	۰.۲۱ %	۵,۵۶۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۹۵,۸۲۲	۴۵.۷۴ %	۸۶,۲۶۵	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۷۴	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۲۱ %	۵,۵۶۶	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۹۴,۰۸۳	۴۵.۸۲ %	۸۳,۸۷۱	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۷	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۴۲۱	۰.۲۱ %	۵,۵۶۵	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۹۱,۷۶۵	۴۴.۸ %	۸۵,۷۰۲	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۵۹	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۴۲۱	۰.۲۱ %	۵,۵۶۳	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۹۰,۴۹۷	۴۵.۰۶ %	۸۱,۳۴۰	۴۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۸	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۶۳۲	۰.۳۲ %	۵,۵۶۲	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۹۰,۴۹۷	۴۵.۰۶ %	۸۱,۳۴۰	۴۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۸	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۶۳۲	۰.۳۲ %	۵,۵۶۱	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۹۰,۴۹۷	۴۵.۰۶ %	۸۱,۳۴۰	۴۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۸	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۶۳۲	۰.۳۲ %	۵,۵۵۹	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۹۰,۷۹۴	۴۵.۰۲ %	۸۰,۹۲۳	۴۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۵۶	۱۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۰.۸۱ %	۵,۵۵۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۹۰,۳۹۳	۴۶.۲۱ %	۷۵,۸۱۱	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۲۵	۱۱.۶۲ %	۰	۰ %	۶۸۹	۰.۳۵ %	۶,۰۰۷	۳.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...585 »