صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۲۴۰,۵۷۶	۳۲.۱۱ %	۳۹۳,۹۰۳	۵۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۰۰۶	۱۱.۰۸ %	۰	۰ %	۷۱۰	۰.۰۹ %	۳۱,۱۰۲	۴.۱۵ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۲۳۹,۰۱۷	۳۲.۱۶ %	۳۸۹,۸۶۷	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۴۳	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۶۸۰	۰.۰۹ %	۳۰,۷۷۶	۴.۱۴ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۲۳۹,۰۱۷	۳۲.۱۶ %	۳۸۹,۸۶۷	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۱۳	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۶۸۰	۰.۰۹ %	۳۰,۷۷۵	۴.۱۴ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۲۳۹,۰۱۷	۳۲.۱۶ %	۳۸۹,۸۶۷	۵۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۸۳	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %	۶۸۰	۰.۰۹ %	۳۰,۷۷۵	۴.۱۴ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۲۳۶,۷۰۱	۳۱.۶ %	۴۰۹,۱۳۲	۵۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۳۰	۱۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۵۲۷	۰.۳۴ %	۱۷,۹۷۴	۲.۴ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۲۴۶,۳۴۴	۳۱.۹۸ %	۴۲۰,۴۶۷	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۰۴	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۷۴۰	۰.۳۶ %	۱۷,۹۷۴	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۲۴۵,۹۹۵	۳۲.۰۳ %	۴۲۸,۸۲۳	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۷۳۱	۱۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۷۴۰	۰.۳۶ %	۷,۷۱۳	۱ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۲۴۳,۷۱۵	۳۱.۸۹ %	۴۲۷,۴۱۱	۵۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۶۵۳	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱۸۳	۰.۰۲ %	۱۰,۲۷۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۲۴۵,۳۴۲	۳۲ %	۴۲۷,۹۵۷	۵۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۵۶۵	۱۰.۷۷ %	۰	۰ %	۴۶۳	۰.۰۶ %	۱۰,۲۷۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۲۴۵,۳۴۲	۳۲.۰۱ %	۴۲۷,۹۵۷	۵۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۵۳۶	۱۰.۷۷ %	۰	۰ %	۴۶۳	۰.۰۶ %	۱۰,۲۶۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...585 »