صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۷۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۲۵۸,۲۰۱	۳۲.۵ %	۴۴۵,۸۲۰	۵۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۲۰۲	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱	۰.۱۷ %	۱۰,۸۶۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۳۷۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۲۵۱,۶۱۷	۳۲.۰۶ %	۴۳۹,۵۱۸	۵۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۳۱۶	۱۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱	۰.۱۷ %	۶,۹۲۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۳۷۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۲۴۹,۶۹۹	۳۱.۴۶ %	۴۳۷,۸۰۶	۵۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۱۷	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۸۶۱	۰.۱۱ %	۶,۹۲۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۳۷۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۲۴۶,۶۹۶	۳۱.۵۴ %	۴۲۸,۶۴۹	۵۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۹۹	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۵۷۱	۰.۲ %	۶,۹۲۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۳۷۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۲۴۶,۶۹۶	۳۱.۵۴ %	۴۲۸,۶۴۹	۵۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۶۱	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۵۷۱	۰.۲ %	۶,۹۱۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۳۷۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۲۴۶,۶۹۶	۳۱.۵۴ %	۴۲۸,۶۴۹	۵۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۲۴	۱۲.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۵۷۱	۰.۲ %	۶,۹۱۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۳۷۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۲۴۱,۲۸۸	۳۱.۴۹ %	۴۱۰,۱۲۵	۵۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۷۴	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۵۸۴	۰.۰۸ %	۱۲,۶۷۵	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۱۳۷۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۲۴۱,۲۹۲	۳۱.۵۲ %	۴۰۸,۵۵۵	۵۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۰۲	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۳۵۶	۰.۱۸ %	۶,۹۱۶	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۳۷۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۲۴۲,۳۰۲	۳۱.۴ %	۴۱۳,۶۶۰	۵۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۴۳۹	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۳۵۶	۰.۱۸ %	۶,۹۱۵	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۳۸۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۲۴۱,۵۹۷	۳۱.۴ %	۴۱۱,۹۷۴	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۷۴	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۲۱ %	۶,۹۱۵	۰.۹ %	۰	۰ %
«1 2...134 135 136 137138139 140 141 142...585 »