صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۹۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۲۴۴,۶۴۱	۳۱.۸ %	۴۰۷,۴۰۸	۵۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۰۶	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۳۲۲	۰.۱۷ %	۹,۲۳۵	۱.۲ %	۰	۰ %
۱۳۹۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۲۴۳,۲۵۰	۳۱.۸۴ %	۴۰۳,۴۶۰	۵۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۷۳	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۳۲۲	۰.۱۷ %	۹,۲۳۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۳۹۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۲۴۳,۴۴۱	۳۱.۸۶ %	۴۰۳,۴۸۷	۵۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۹۵	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۲۳۰	۰.۱۶ %	۹,۲۳۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۳۹۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۲۴۳,۹۸۶	۳۱.۸۳ %	۴۰۵,۴۷۴	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۳۶	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۳۷۹	۰.۰۵ %	۱۰,۰۸۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۱۳۹۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۲۴۳,۹۸۶	۳۱.۸۳ %	۴۰۵,۴۷۴	۵۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۹۵	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۳۷۹	۰.۰۵ %	۱۰,۰۸۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۱۳۹۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۲۴۳,۹۸۶	۳۱.۸۳ %	۴۰۵,۴۷۴	۵۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۵۴	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۳۷۹	۰.۰۵ %	۱۰,۰۸۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۱۳۹۷	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۲۴۳,۹۸۶	۳۱.۸۳ %	۴۰۵,۴۷۴	۵۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۱۳	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۳۷۹	۰.۰۵ %	۱۰,۰۷۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۱۳۹۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۲۴۴,۱۳۴	۳۱.۸۶ %	۴۰۵,۱۲۳	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۲۶	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۳۷۹	۰.۰۵ %	۱۰,۰۷۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۲۴۴,۷۲۰	۳۲.۰۵ %	۴۰۴,۰۱۷	۵۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۰۰	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۵۷۵	۰.۰۸ %	۷,۷۵۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۲۴۱,۷۲۱	۳۲.۱۱ %	۳۹۵,۷۴۳	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۸۱	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %	۶۸۸	۰.۰۹ %	۸,۰۴۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...136 137 138 139140141 142 143 144...585 »