صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۲۷۸,۳۰۴	۳۳.۵۹ %	۴۵۱,۵۳۲	۵۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۴۹۹	۱۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷۹۳	۰.۱ %	۲,۴۳۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۳۶۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۲۷۸,۳۰۴	۳۳.۵۹ %	۴۵۱,۵۳۲	۵۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۴۵۷	۱۱.۵۲ %	۰	۰ %	۷۹۳	۰.۱ %	۲,۴۴۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۳۶۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۲۵۰,۶۸۷	۳۲.۹۵ %	۴۱۰,۶۹۲	۵۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۴۸	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۰.۲۵ %	۲,۱۲۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۳۶۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۲۵۱,۴۴۹	۳۳.۰۶ %	۴۲۰,۱۸۵	۵۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۷۰	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲	۰.۱۳ %	۲,۱۲۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۳۶۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۲۵۶,۴۷۰	۳۲.۹۸ %	۴۳۸,۲۳۹	۵۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۸۴	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۲,۳۱۲	۰.۳ %	۲,۱۲۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۳۶۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۲۵۵,۷۰۳	۳۲.۷۱ %	۴۳۸,۶۴۸	۵۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۰۶	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۶,۶۹۷	۰.۸۶ %	۲,۱۲۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۳۶۷	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۲۶۰,۱۰۹	۳۲.۹۲ %	۴۴۲,۶۷۸	۵۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۶۱	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۶,۶۹۷	۰.۸۵ %	۲,۱۳۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۳۶۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۲۶۰,۱۰۹	۳۲.۹۲ %	۴۴۲,۶۷۸	۵۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۲۶	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۶,۶۹۷	۰.۸۵ %	۲,۱۳۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۳۶۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۲۶۰,۱۰۹	۳۲.۹۲ %	۴۴۳,۷۰۲	۵۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۳۹۲	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۶,۶۹۷	۰.۸۵ %	۱,۲۵۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۱۳۷۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۲۶۴,۰۷۵	۳۳.۰۴ %	۴۴۸,۸۵۹	۵۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۳۵۲	۹.۸ %	۰	۰ %	۶,۶۹۷	۰.۸۴ %	۱,۲۵۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...585 »