صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۲۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۲۳۷,۴۶۴	۳۲.۷۷ %	۳۶۹,۹۲۲	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۷۸۶	۱۴.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۲۷۱	۰.۳۱ %	۱۰,۲۶۴	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۴۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۲۳۴,۷۵۷	۳۲.۳۷ %	۳۶۱,۲۵۰	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۹۱	۱۶.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷	۰.۲۹ %	۱۰,۲۶۴	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۴۲۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۲۲۶,۸۸۶	۳۱.۹۳ %	۳۵۴,۴۲۶	۴۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۸۶	۱۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱	۰.۳ %	۱۰,۲۶۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۴۲۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۲۲۶,۸۸۶	۳۱.۹۴ %	۳۵۴,۴۲۶	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۴۱	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱	۰.۳ %	۱۰,۲۶۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۴۲۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۲۲۶,۸۸۶	۳۱.۹۴ %	۳۵۴,۴۲۶	۴۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۶۹۶	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱	۰.۳ %	۱۰,۲۶۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۴۲۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۲۲۶,۸۸۶	۳۱.۹۴ %	۳۵۴,۴۲۶	۴۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۶۵۱	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱	۰.۳ %	۱۰,۲۶۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۴۲۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۲۶,۸۸۶	۳۱.۹۴ %	۳۵۴,۴۲۶	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۶۰۶	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱	۰.۳ %	۱۰,۲۶۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۴۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۲۶,۸۸۶	۳۱.۹۴ %	۳۵۴,۴۲۶	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۶۱	۱۶.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱	۰.۳ %	۱۰,۲۶۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۴۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۲۲۶,۸۸۶	۳۱.۹۵ %	۳۵۴,۴۲۶	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۱۶	۱۶.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱	۰.۳ %	۱۰,۲۶۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۴۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۲۲۲,۷۴۴	۳۱.۹۳ %	۳۴۶,۱۹۵	۴۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۳۳۴	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱۲۸	۰.۰۲ %	۱۲,۲۲۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...139 140 141 142143144 145 146 147...585 »