صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۲۲۰,۰۰۵	۳۰.۴۸ %	۳۸۲,۱۳۳	۵۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۶۰۶	۱۳.۶۶ %	۰	۰ %	۸۵۹	۰.۱۲ %	۲۰,۲۰۰	۲.۸ %	۰	۰ %
۱۳۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۲۱۹,۳۳۷	۳۰.۲۲ %	۳۷۵,۶۱۰	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۴۰۴	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶	۰.۱۵ %	۱۵,۴۷۲	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۱۳۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۲۱۹,۶۶۱	۳۰.۴۷ %	۳۶۸,۹۵۸	۵۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۴۶	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۱۵ %	۱۶,۹۷۵	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۳۲۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۲۲۱,۲۷۸	۳۰.۷۳ %	۳۶۶,۷۲۰	۵۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۸۵	۱۵.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۱۵ %	۱۶,۶۴۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۳۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۲۲۳,۹۴۸	۳۰.۵۹ %	۳۷۷,۸۳۸	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۱۸	۱۵.۶ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۱۵ %	۱۵,۰۹۴	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۱۳۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۲۲۳,۹۴۸	۳۰.۵۹ %	۳۷۷,۸۳۸	۵۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۶۵	۱۵.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۱۵ %	۱۵,۰۸۸	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۱۳۲۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۲۲۳,۹۴۸	۳۰.۵۹ %	۳۷۷,۸۳۸	۵۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۱۳	۱۵.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۱۵ %	۱۵,۰۸۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۱۳۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۲۲۳,۹۷۵	۳۰.۷۴ %	۳۶۹,۳۲۳	۵۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۰۵۵	۱۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۸۳۱	۰.۲۵ %	۱۹,۴۲۹	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۱۳۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۲۲۲,۶۲۴	۳۰.۶۸ %	۳۷۲,۰۵۹	۵۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۹۹۴	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۸۳۱	۰.۲۵ %	۱۵,۰۷۱	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۱۳۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۲۲۲,۷۲۹	۳۰.۴۱ %	۳۷۲,۰۹۵	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۹۳۷	۱۵.۵۶ %	۰	۰ %	۸,۶۵۰	۱.۱۸ %	۱۵,۰۶۶	۲.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...129 130 131 132133134 135 136 137...585 »