صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۲۷۵,۴۳۰	۲۸.۵ %	۵۶۳,۰۰۹	۵۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۷۱	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۹۱۹	۰.۴۱ %	۳۱,۹۴۳	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۲۷۵,۴۳۰	۲۸.۵ %	۵۶۲,۸۸۰	۵۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۱۸	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۹۱۹	۰.۴۱ %	۳۱,۹۳۱	۳.۳ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۲۷۵,۰۷۶	۲۸.۷۵ %	۵۵۴,۹۶۶	۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۰۸	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۴,۸۰۳	۰.۵ %	۲۹,۵۱۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۲۷۵,۱۲۸	۲۸.۸ %	۵۵۳,۴۹۴	۵۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۴۵۷	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۴,۸۰۳	۰.۵ %	۲۹,۵۰۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۲۷۳,۳۹۳	۲۸.۷۹ %	۵۴۹,۴۲۶	۵۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۴۱۸	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۴,۸۰۴	۰.۵۱ %	۲۹,۴۹۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۲۷۳,۳۹۳	۲۸.۷۹ %	۵۴۹,۴۲۶	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۶۵	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۴,۸۰۴	۰.۵۱ %	۲۹,۴۸۶	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۲۷۰,۴۴۸	۲۸.۶۹ %	۵۴۵,۶۳۲	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۳۲	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۸۰۵	۰.۵۱ %	۲۹,۴۷۷	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۲۷۰,۴۴۸	۲۸.۶۹ %	۵۴۵,۶۳۲	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۸۰	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۸۰۵	۰.۵۱ %	۲۹,۴۶۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۷۰,۴۴۸	۲۸.۷ %	۵۴۵,۵۴۰	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۲۲۷	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۸۰۵	۰.۵۱ %	۲۹,۴۶۰	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲۶۹,۸۴۲	۲۸.۷۷ %	۵۴۱,۸۴۶	۵۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۸۲	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۸۶۸	۰.۲ %	۳۲,۰۴۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...583 »