صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۲۲۹,۲۸۳	۲۳.۵۱ %	۶۲۸,۲۸۶	۶۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۰۷	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۷۸۱	۰.۳۹ %	۲۶,۶۰۴	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۲۲۸,۰۳۹	۲۳.۵۳ %	۶۳۲,۷۹۷	۶۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۵۶	۷.۶ %	۰	۰ %	۳,۷۸۱	۰.۳۹ %	۳۰,۷۷۲	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۲۲۹,۳۸۷	۲۳.۳۸ %	۶۴۵,۷۴۱	۶۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۱۱	۷.۵ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹	۰.۵۵ %	۲۶,۹۶۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۲۲۹,۸۴۹	۲۳.۱۵ %	۶۴۶,۴۱۱	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۶۹	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹	۰.۵۴ %	۲۶,۹۷۷	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۲۳۱,۹۹۲	۲۳.۳ %	۶۴۷,۶۹۵	۶۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۱۱۸	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۴۰۹	۰.۱۴ %	۳۰,۴۷۸	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۳۱,۹۹۲	۲۳.۳ %	۶۴۷,۶۹۵	۶۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۰۶۸	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۰۹	۰.۱۴ %	۳۰,۴۹۰	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲۳۱,۹۹۲	۲۳.۳۱ %	۶۴۷,۵۱۹	۶۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۰۱۷	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۰۹	۰.۱۴ %	۳۰,۵۰۱	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۲۳۳,۸۴۶	۲۳.۲۱ %	۶۵۶,۵۷۹	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۶۷	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۵,۴۵۸	۰.۵۴ %	۲۷,۸۱۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۲۳۵,۷۱۸	۲۳.۱ %	۶۶۷,۴۷۷	۶۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۱۶	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۵۸	۰.۰۱ %	۳۳,۲۲۳	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۲۳۶,۸۴۲	۲۳.۱۶ %	۶۶۸,۸۵۳	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۸۶۶	۸.۲ %	۰	۰ %	۵۸	۰.۰۱ %	۳۳,۲۳۲	۳.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...583 »