صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۲۷۴,۹۸۲	۲۸.۳۳ %	۵۶۷,۹۷۱	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۷۴	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۴ %	۴۰,۰۷۴	۴.۱۳ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۲۷۶,۷۳۶	۲۸.۳۸ %	۵۷۰,۹۰۹	۵۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۰۲	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۴ %	۴۰,۰۵۹	۴.۱۱ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۲۸۰,۵۱۳	۲۸.۳۶ %	۵۹۰,۹۹۳	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۸۷۱	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۳۴۸	۰.۰۴ %	۴۵,۲۳۶	۴.۵۷ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۲۸۰,۵۱۳	۲۸.۳۷ %	۵۹۰,۹۹۳	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۸۳۲	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۳۴۸	۰.۰۴ %	۴۵,۲۲۱	۴.۵۷ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۲۸۴,۰۷۹	۲۸.۴۷ %	۶۰۵,۱۰۲	۶۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۷۲۴	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۴۴۱	۰.۰۴ %	۳۷,۳۲۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۲۸۴,۰۷۹	۲۸.۴۸ %	۶۰۵,۱۰۲	۶۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۸۶	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۴۴۱	۰.۰۴ %	۳۷,۳۰۶	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۲۸۴,۰۷۹	۲۸.۴۷ %	۶۰۵,۴۸۲	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۴۸	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۴۴۱	۰.۰۴ %	۳۷,۲۹۲	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۲۸۶,۴۹۱	۲۸.۷۱ %	۶۰۳,۲۴۹	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۵۸۶	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۴۰۱	۰.۰۴ %	۳۷,۲۷۹	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۲۸۶,۷۲۱	۲۸.۸۶ %	۵۹۷,۸۴۱	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۵۴۳	۷.۱ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱	۰.۱۲ %	۳۷,۲۷۲	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۹۲,۵۳۶	۲۹.۳۶ %	۵۹۸,۹۹۲	۶۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۴۹۳	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱۶۷	۰.۰۲ %	۳۴,۱۵۲	۳.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...583 »