صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۲۷۱,۳۲۹	۲۸.۸۵ %	۵۴۲,۸۷۴	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۴۱	۹.۸ %	۰	۰ %	۱,۹۵۹	۰.۲۱ %	۳۲,۰۳۶	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۲۷۰,۴۱۱	۲۸.۸۴ %	۵۳۹,۷۵۲	۵۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۰۹۸	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۲۰۴	۰.۳۴ %	۳۲,۰۳۸	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۲۶۷,۰۴۳	۲۸.۷۱ %	۵۳۶,۱۴۱	۵۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۰۴۹	۹.۹ %	۰	۰ %	۶۴۱	۰.۰۷ %	۳۴,۲۷۰	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۲۶۳,۷۳۷	۲۸.۵۵ %	۵۳۳,۰۱۴	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۹۹۲	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۶۰۹	۰.۰۷ %	۳۴,۲۵۸	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۲۶۳,۷۳۷	۲۸.۵۶ %	۵۳۳,۰۱۴	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۹۳۹	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۶۰۹	۰.۰۷ %	۳۴,۲۴۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲۶۳,۷۳۷	۲۸.۵۵ %	۵۳۳,۴۴۰	۵۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۸۸۷	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۶۰۹	۰.۰۷ %	۳۴,۲۳۵	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۲۶۲,۱۳۷	۲۸.۴۴ %	۵۳۲,۰۵۱	۵۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۸۳۳	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱	۰.۱۶ %	۳۴,۲۲۴	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲۶۳,۵۷۷	۲۸.۳۴ %	۵۳۳,۰۵۹	۵۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۷۷۳	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۶,۹۶۱	۰.۷۵ %	۳۴,۶۴۹	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۲۶۴,۴۸۱	۲۸.۵۶ %	۵۳۳,۸۶۶	۵۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۹۲	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۴۵۶	۰.۳۷ %	۳۷,۱۷۳	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۲۶۲,۴۴۷	۲۸.۳۹ %	۵۳۴,۶۶۱	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۱۶	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۰۳ %	۳۹,۸۷۹	۴.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...583 »