صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۲۳۸,۴۶۰	۲۳.۲۲ %	۶۷۱,۱۹۷	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۸۱۶	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۱ %	۳۳,۲۴۲	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۲۴۰,۰۵۹	۲۳.۳۳ %	۶۷۱,۷۹۱	۶۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۷۶۶	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۱ %	۳۳,۲۵۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۲۴۰,۰۵۹	۲۳.۳۳ %	۶۷۱,۷۹۱	۶۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۷۱۶	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۱ %	۳۳,۲۶۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۲۴۰,۰۵۹	۲۳.۳۳ %	۶۷۱,۸۴۵	۶۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۶۶۶	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۱ %	۳۳,۲۷۰	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۲۴۰,۶۲۰	۲۳.۳۶ %	۶۶۹,۸۵۵	۶۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۶۱۶	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۵۶۳	۰.۲۵ %	۳۳,۲۸۰	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۲۳۵,۱۶۸	۲۳.۷۲ %	۶۳۶,۶۷۶	۶۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۵۶۶	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۸۰۱	۰.۲۸ %	۳۳,۲۸۹	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲۳۳,۵۴۶	۲۳.۸۷ %	۶۱۹,۶۱۸	۶۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۵۱۶	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰	۰.۲۱ %	۳۹,۵۷۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۳۳,۱۲۸	۲۲.۹۴ %	۶۱۸,۳۵۷	۶۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۳۸۲	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۰.۱۶ %	۲۹,۸۴۷	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۲۳۳,۱۲۸	۲۲.۹۴ %	۶۱۸,۳۵۷	۶۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۳۰۴	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۰.۱۶ %	۲۹,۸۴۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۲۳۳,۱۲۸	۲۲.۹۴ %	۶۱۸,۳۵۷	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۲۶	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۰.۱۶ %	۲۹,۸۳۶	۲.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...583 »