صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۶۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۹,۱۴۹	۴۰.۲۱ %	۵,۶۶۶	۲۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۳	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۹۶	۰.۴۲ %	۴,۱۳۹	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %
۳۷۶۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۹,۱۴۹	۴۰.۲۲ %	۵,۶۶۶	۲۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۱	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۹۶	۰.۴۲ %	۴,۱۳۸	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %
۳۷۶۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۹,۱۴۹	۴۰.۲۲ %	۵,۶۶۶	۲۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۹	۱۶.۲۶ %	۰	۰ %	۹۶	۰.۴۲ %	۴,۱۳۸	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %
۳۷۶۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۹,۰۴۳	۴۰.۲۱ %	۶,۱۸۸	۲۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۰	۱۶.۷۲ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۱۵ %	۳,۴۶۵	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %
۳۷۶۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۸,۹۴۶	۴۰.۰۷ %	۶,۱۱۹	۲۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۷	۱۶.۸۳ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۱۵ %	۳,۴۶۷	۱۵.۵۳ %	۰	۰ %
۳۷۶۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۸,۸۶۷	۴۰.۰۷ %	۶,۰۰۶	۲۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۵	۱۶.۹۷ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۱۵ %	۳,۴۶۶	۱۵.۶۷ %	۰	۰ %
۳۷۶۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۸,۹۱۰	۴۰.۱۲ %	۶,۰۴۹	۲۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۳	۱۶.۹ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۱۵ %	۳,۴۶۳	۱۵.۵۹ %	۰	۰ %
۳۷۶۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۸,۹۴۶	۴۰.۲۱ %	۶,۰۵۵	۲۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۱	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۱۵ %	۳,۴۶۳	۱۵.۵۶ %	۰	۰ %
۳۷۶۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۸,۹۴۶	۳۹.۹۳ %	۶,۲۱۲	۲۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۴۹	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۱۵ %	۳,۴۶۲	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %
۳۷۷۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۸,۹۴۶	۳۹.۹۴ %	۶,۲۱۲	۲۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۴۷	۱۶.۷۳ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۱۵ %	۳,۴۶۲	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...373 374 375 376377378 379 380 381...583 »