صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۳۱	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۱۰,۲۷۸	۴۲.۵۷ %	۶,۴۱۴	۲۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۵	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۸	۰.۸۶ %	۳,۶۵۹	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %
۳۷۳۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۱۰,۳۲۷	۴۲.۶۹ %	۶,۰۱۷	۲۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۳	۱۴.۸۱ %	۰	۰ %	۲۰۸	۰.۸۶ %	۴,۰۵۴	۱۶.۷۶ %	۰	۰ %
۳۷۳۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۱۰,۳۶۵	۴۲.۸۲ %	۵,۹۴۹	۲۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۱	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۲۰۸	۰.۸۶ %	۴,۱۰۰	۱۶.۹۴ %	۰	۰ %
۳۷۳۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۱	۱۰,۳۶۵	۴۲.۸۳ %	۵,۹۴۹	۲۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۹	۱۴.۷۹ %	۰	۰ %	۲۰۸	۰.۸۶ %	۴,۱۰۰	۱۶.۹۴ %	۰	۰ %
۳۷۳۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۱۰,۳۶۵	۴۲.۸۴ %	۵,۹۴۹	۲۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۴	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۶۲ %	۴,۰۹۹	۱۶.۹۴ %	۰	۰ %
۳۷۳۶	۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۱۰,۳۶۳	۴۳.۲۱ %	۶,۵۶۶	۲۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۲	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۶۲ %	۳,۲۷۴	۱۳.۶۵ %	۰	۰ %
۳۷۳۷	۱۳۹۴/۰۸/۱۸	۱۰,۳۵۸	۴۳.۲۷ %	۶,۵۲۵	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۰	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۲	۱۴.۳ %	۰	۰ %
۳۷۳۸	۱۳۹۴/۰۸/۱۷	۱۰,۴۱۱	۴۳.۵۱ %	۶,۴۷۲	۲۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۸	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۸	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %
۳۷۳۹	۱۳۹۴/۰۸/۱۶	۱۰,۵۲۲	۴۳.۷۵ %	۶,۴۸۷	۲۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۶	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۳	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %
۳۷۴۰	۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۱۰,۵۵۹	۴۱.۸۹ %	۷,۴۳۲	۲۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۲۷	۱۵.۵۸ %	۰	۰ %	۱۶۸	۰.۶۷ %	۳,۱۲۱	۱۲.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...370 371 372 373374375 376 377 378...583 »