صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۸۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۹,۱۹۶	۴۰.۷۵ %	۶,۶۵۱	۲۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۱	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۵۷	۰.۲۶ %	۳,۴۴۱	۱۵.۲۵ %	۰	۰ %
۳۷۸۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۹,۳۵۳	۴۱.۰۴ %	۶,۷۲۱	۲۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۰	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۳,۴۹۷	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %
۳۷۸۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۹,۳۵۳	۴۱.۰۴ %	۶,۷۲۱	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۸	۱۴.۱۲ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۳,۴۹۶	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %
۳۷۸۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۹,۳۵۳	۴۱.۰۵ %	۶,۷۲۱	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۶	۱۴.۱۱ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۳,۴۹۶	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %
۳۷۸۵	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۹,۴۰۸	۴۱.۳۹ %	۶,۶۰۸	۲۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۷	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۵,۰۰۶	۲۲.۰۲ %	۰	۰ %
۳۷۸۶	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۹,۳۳۷	۴۱.۳۵ %	۶,۴۸۹	۲۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۱	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۱۷ %	۵,۰۰۶	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %
۳۷۸۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۹,۲۵۷	۴۱.۰۱ %	۶,۷۳۵	۲۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۶	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۱۷ %	۴,۸۳۹	۲۱.۴۳ %	۰	۰ %
۳۷۸۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۹,۳۷۳	۴۱.۰۶ %	۶,۸۷۵	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۵	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۱۶ %	۴,۸۳۵	۲۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۷۸۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۱۰,۲۵۶	۴۴.۹۸ %	۷,۵۰۵	۳۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۴	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۱۶ %	۳,۲۹۸	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %
۳۷۹۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۱۰,۲۵۶	۴۴.۹۸ %	۷,۵۰۵	۳۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۳	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۱۶ %	۳,۲۹۸	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...375 376 377 378379380 381 382 383...583 »