صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۲۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۴	۱۰,۲۳۵	۴۲.۱۲ %	۷,۹۴۹	۳۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷	۴.۸ %	۴,۸۷۵	۲۰.۰۶ %	۰	۰ %
۳۷۲۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۳	۱۰,۲۰۱	۴۲.۰۱ %	۷,۸۳۴	۳۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲	۵.۰۳ %	۳,۴۴۶	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %
۳۷۲۳	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۱۰,۲۵۰	۴۱.۷۵ %	۷,۸۳۷	۳۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۰	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۵۳۸	۶.۲۷ %	۳,۳۴۶	۱۳.۶۳ %	۰	۰ %
۳۷۲۴	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۱۰,۲۵۶	۴۲.۱۴ %	۷,۸۳۶	۳۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۹	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۸۲۵	۳.۳۹ %	۳,۸۴۱	۱۵.۷۸ %	۰	۰ %
۳۷۲۵	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۰,۲۹۳	۴۲.۲۵ %	۷,۷۷۰	۳۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۱	۹.۴ %	۰	۰ %	۶۲۴	۲.۵۶ %	۳,۳۸۳	۱۳.۸۹ %	۰	۰ %
۳۷۲۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۱۰,۳۳۴	۴۱.۴۶ %	۷,۲۸۳	۲۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۲	۱۲ %	۰	۰ %	۹۷۲	۳.۹ %	۳,۳۴۵	۱۳.۴۲ %	۰	۰ %
۳۷۲۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۱۰,۳۳۴	۴۱.۴۶ %	۷,۲۸۳	۲۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۱	۱۲ %	۰	۰ %	۹۷۲	۳.۹ %	۳,۳۴۴	۱۳.۴۲ %	۰	۰ %
۳۷۲۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۱۰,۳۳۴	۴۱.۴۶ %	۷,۲۸۳	۲۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۹	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۹۷۲	۳.۹ %	۳,۳۴۴	۱۳.۴۲ %	۰	۰ %
۳۷۲۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۱۰,۳۴۱	۴۱.۸۷ %	۷,۲۵۷	۲۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۷	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۷۶۸	۳.۱۱ %	۳,۳۴۳	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %
۳۷۳۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	۱۰,۳۰۸	۴۱.۶۷ %	۶,۷۲۹	۲۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۷	۱۴.۵ %	۰	۰ %	۷۶۸	۳.۱۱ %	۳,۳۴۳	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...369 370 371 372373374 375 376 377...583 »