صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۵۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۹,۲۷۷	۳۹.۱۸ %	۵,۲۹۹	۲۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۵	۲۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۶	۱۴.۶ %	۰	۰ %
۳۷۵۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۹,۲۵۰	۳۹.۰۹ %	۵,۳۱۹	۲۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۲	۲۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۵	۱۴.۶ %	۰	۰ %
۳۷۵۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۹,۳۳۴	۳۹.۱۳ %	۵,۴۲۸	۲۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۹	۲۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۵	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %
۳۷۵۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۹,۳۳۴	۳۹.۱۳ %	۵,۴۲۸	۲۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۶	۲۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۴	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %
۳۷۵۵	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۹,۳۳۴	۳۹.۱۴ %	۵,۴۲۸	۲۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۳	۲۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۴	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %
۳۷۵۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۹,۳۳۴	۳۹.۱۴ %	۵,۴۲۸	۲۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۰	۲۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۴	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %
۳۷۵۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۹,۳۶۹	۳۷.۴۱ %	۵,۴۳۸	۲۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۶	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۲۹۸	۵.۱۹ %	۳,۳۱۳	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %
۳۷۵۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۹,۴۳۱	۳۹.۱۵ %	۵,۴۷۷	۲۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۱	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۲۹۸	۵.۳۹ %	۳,۳۱۳	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %
۳۷۵۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۹,۵۰۴	۴۰.۸۲ %	۵,۸۰۲	۲۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۶۸	۱۹.۶۲ %	۰	۰ %	۹۶	۰.۴۱ %	۳,۳۱۲	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %
۳۷۶۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۹,۳۵۴	۴۰.۵۳ %	۵,۵۸۸	۲۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۵	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۹۶	۰.۴۲ %	۴,۳۳۴	۱۸.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...372 373 374 375376377 378 379 380...583 »