صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۰۱	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	۱۰,۲۲۷	۴۴.۸۲ %	۸,۳۳۰	۳۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۰	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %
۳۷۰۲	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	۱۰,۲۰۸	۴۴.۷۱ %	۸,۳۴۲	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۲۲	۰.۱ %	۳,۱۸۹	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %
۳۷۰۳	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۱۰,۱۷۹	۴۴.۶۳ %	۸,۰۴۵	۳۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۹	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۲۲	۰.۱ %	۳,۱۸۹	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %
۳۷۰۴	۱۳۹۴/۰۹/۲۱	۱۰,۱۷۵	۴۳.۹۸ %	۸,۳۱۴	۳۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۳	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۲۸ %	۳,۱۸۹	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %
۳۷۰۵	۱۳۹۴/۰۹/۲۰	۱۰,۱۷۵	۴۳.۹۸ %	۸,۳۱۴	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۲	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۲۸ %	۳,۱۸۸	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %
۳۷۰۶	۱۳۹۴/۰۹/۱۹	۱۰,۱۷۵	۴۳.۹۸ %	۸,۳۱۴	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۱	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۲۸ %	۳,۱۸۸	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %
۳۷۰۷	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	۱۰,۱۷۵	۴۳.۹۸ %	۸,۳۱۴	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۱	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۲۸ %	۳,۱۸۸	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %
۳۷۰۸	۱۳۹۴/۰۹/۱۷	۱۰,۱۴۳	۴۴.۲۴ %	۸,۱۳۹	۳۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۶۵	۰.۲۸ %	۳,۱۸۷	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %
۳۷۰۹	۱۳۹۴/۰۹/۱۶	۱۰,۱۷۶	۴۱.۸۸ %	۸,۱۶۲	۳۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۹	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۳۷۶	۵.۶۷ %	۳,۱۹۲	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %
۳۷۱۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۵	۱۰,۱۱۴	۴۴.۴۲ %	۷,۸۵۰	۳۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۸۵۹	۳.۷۸ %	۳,۸۷۰	۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...367 368 369 370371372 373 374 375...583 »