صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۷۷,۲۴۲	۴۵.۱ %	۷۷,۴۱۶	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۷۰	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۱ %	۷,۰۲۰	۴.۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۷۷,۲۴۲	۴۵.۱ %	۷۷,۴۱۶	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۷۰	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۱ %	۷,۰۱۸	۴.۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۷۷,۸۰۷	۴۵.۳ %	۷۷,۳۵۳	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۶۸	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۱ %	۷,۰۱۶	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۷۶,۵۷۳	۴۵.۷۴ %	۷۴,۱۶۵	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۵۰	۵.۷ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰.۰۷ %	۷,۰۱۳	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۷۶,۵۰۶	۴۵.۹۱ %	۷۳,۷۸۶	۴۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۶۳	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰.۰۷ %	۶,۶۸۵	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۷۷,۶۱۳	۴۶.۱۹ %	۷۴,۱۴۷	۴۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۶۴	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷	۰.۰۱ %	۶,۶۸۴	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۷۷,۰۹۹	۴۵.۹۷ %	۷۳,۵۰۷	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۵	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹۴	۰.۱۲ %	۷,۳۵۷	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۷۷,۰۹۹	۴۵.۹۷ %	۷۳,۵۰۷	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۵	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹۴	۰.۱۲ %	۷,۳۵۴	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۷۷,۰۹۹	۴۵.۹۷ %	۷۳,۵۰۷	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۵	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹۴	۰.۱۲ %	۷,۳۵۲	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۷۷,۰۹۹	۴۵.۹۸ %	۷۳,۵۰۷	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۵	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹۴	۰.۱۲ %	۷,۳۵۰	۴.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...583 »