صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۷۶,۴۵۸	۴۴.۹۱ %	۷۷,۰۰۰	۴۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۴۶	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۲۰۷	۰.۱۲ %	۷,۱۴۳	۴.۲ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۷۸,۹۴۹	۴۴.۹۶ %	۸۰,۰۴۲	۴۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۳۱	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹	۰.۰۱ %	۷,۱۴۲	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۸۴,۱۸۳	۴۴.۰۷ %	۹۰,۰۸۹	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۱۴	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۱ %	۷,۱۳۹	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۷۹,۵۴۱	۴۱.۷۵ %	۹۰,۱۲۴	۴۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۲۲	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۴,۱۸۰	۲.۱۹ %	۷,۲۵۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۷۶,۷۳۶	۴۰.۲۱ %	۸۴,۷۸۱	۴۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۸	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۷	۶.۶۲ %	۷,۲۶۵	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۷۶,۷۳۶	۴۰.۲۱ %	۸۴,۷۸۱	۴۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۸	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۷	۶.۶۲ %	۷,۲۶۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۷۶,۷۳۶	۴۰.۲۲ %	۸۴,۷۸۱	۴۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۸	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۷	۶.۶۲ %	۷,۲۶۰	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۷۶,۱۰۶	۴۴.۳۲ %	۷۸,۵۴۵	۴۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۸	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۰۲ %	۷,۶۶۰	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۷۶,۹۸۹	۴۳.۹۶ %	۸۰,۷۶۸	۴۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۴	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۸۳	۰.۱ %	۷,۸۸۳	۴.۵ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۷۵,۴۳۲	۴۳.۶۷ %	۷۹,۵۲۵	۴۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۸۵	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۱ %	۸,۴۸۰	۴.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...583 »