صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۹۶,۳۳۴	۴۶.۱۲ %	۸۴,۷۸۲	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۷۹	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۴	۰.۸۸ %	۸,۱۳۳	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۲۲۳۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۹۶,۴۲۸	۴۶.۷۳ %	۸۶,۳۷۲	۴۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۸۳	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۱ %	۵,۵۶۸	۲.۷ %	۰	۰ %
۲۲۳۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۹۷,۳۳۴	۴۶.۳۶ %	۸۵,۴۴۹	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۶۹	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۰۷ %	۵,۵۶۸	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۳۴	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۹۵,۵۸۴	۴۵.۷۶ %	۸۶,۱۷۰	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۵۲	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۰۵ %	۵,۵۶۷	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۲۲۳۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۹۶,۹۵۷	۴۶.۲۱ %	۸۵,۳۶۱	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۲۷	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۲۴ %	۵,۵۶۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۳۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۹۶,۹۵۷	۴۶.۲۱ %	۸۵,۳۶۱	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۲۷	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۲۴ %	۵,۵۶۴	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۳۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۹۶,۹۵۷	۴۶.۲۱ %	۸۵,۳۶۱	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۲۷	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵۰۲	۰.۲۴ %	۵,۵۶۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۳۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۹۶,۷۲۸	۴۶.۰۸ %	۸۵,۷۷۲	۴۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۹۴	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۴۵	۰.۲۱ %	۵,۵۶۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۳۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۹۵,۸۲۲	۴۵.۷۴ %	۸۶,۲۶۵	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۷۴	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۲۱ %	۵,۵۶۶	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۲۲۴۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۹۴,۰۸۳	۴۵.۸۲ %	۸۳,۸۷۱	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۷	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۴۲۱	۰.۲۱ %	۵,۵۶۵	۲.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...220 221 222 223224225 226 227 228...583 »