صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۹۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۷۲,۶۲۸	۴۵.۴۲ %	۷۰,۹۴۹	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۱	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۱ %	۶,۸۵۳	۴.۲۹ %	۰	۰ %
۲۲۹۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۷۲,۶۲۸	۴۵.۴۲ %	۷۰,۹۴۹	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۱	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۱ %	۶,۸۵۱	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۲۲۹۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۷۲,۶۲۸	۴۵.۴۲ %	۷۰,۹۴۹	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۱	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۱ %	۶,۸۴۸	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۲۲۹۴	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۷۴,۲۵۴	۴۵.۵۹ %	۷۲,۳۰۹	۴۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۵۲	۵.۸ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۱ %	۶,۸۴۶	۴.۲ %	۰	۰ %
۲۲۹۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۷۲,۷۶۶	۴۵.۱۳ %	۷۲,۱۴۷	۴۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۵۷	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۱ %	۶,۸۴۴	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۲۲۹۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۷۳,۰۵۵	۴۵.۰۶ %	۷۲,۷۱۳	۴۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۴	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹	۰.۰۱ %	۶,۸۴۲	۴.۲۲ %	۰	۰ %
۲۲۹۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۷۵,۷۷۱	۴۵.۰۴ %	۷۵,۶۰۳	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۲	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۵۵۹	۰.۳۳ %	۶,۸۴۰	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۲۲۹۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۷۵,۷۷۱	۴۵.۰۴ %	۷۵,۶۰۳	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۲	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۵۵۹	۰.۳۳ %	۶,۸۳۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %
۲۲۹۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۷۵,۷۷۱	۴۵.۰۴ %	۷۵,۶۰۳	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۲	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۵۵۹	۰.۳۳ %	۶,۸۳۵	۴.۰۶ %	۰	۰ %
۲۳۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۷۵,۷۷۱	۴۵.۰۴ %	۷۵,۶۰۳	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۲	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۵۵۹	۰.۳۳ %	۶,۸۳۳	۴.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...226 227 228 229230231 232 233 234...583 »