صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۸۸,۰۲۹	۴۷.۴۷ %	۶۷,۱۴۲	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۸	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۴۹۰	۰.۸ %	۶,۰۶۹	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۸۷,۷۴۱	۴۷.۹۱ %	۶۶,۱۲۳	۳۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۸۴	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۱ %	۶,۵۷۸	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۸۷,۶۱۷	۴۸.۰۱ %	۶۴,۴۸۷	۳۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۵۸	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۶۵۶	۰.۳۶ %	۷,۰۶۹	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۷۸,۹۷۷	۴۳.۰۶ %	۷۳,۱۹۶	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۳۷	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۲۵۶	۱.۲۳ %	۶,۳۲۸	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۷۹,۹۸۷	۴۴.۱۹ %	۷۱,۹۶۷	۳۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۱۱	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۱۳۶	۰.۰۸ %	۶,۳۲۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۷۹,۷۳۱	۴۵.۵۷ %	۶۵,۶۲۱	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۰۴	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۶۸۶	۰.۳۹ %	۶,۳۲۴	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۷۹,۷۳۱	۴۵.۵۷ %	۶۵,۶۲۱	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۰۴	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۶۸۶	۰.۳۹ %	۶,۳۲۳	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۷۹,۷۳۱	۴۵.۵۷ %	۶۵,۶۲۱	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۰۴	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۶۸۶	۰.۳۹ %	۶,۳۲۱	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۷۸,۸۷۴	۴۵.۴۷ %	۶۴,۳۴۳	۳۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۱۹	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۵۳۵	۰.۳۱ %	۷,۰۹۳	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۷۷,۹۳۸	۴۴.۸۳ %	۶۶,۴۲۷	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۳۶	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %	۵۴۰	۰.۳۱ %	۶,۳۱۷	۳.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...583 »