صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۳۲۴,۹۰۷	۳۵.۹۸ %	۵۵۵,۶۸۱	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۲	۰.۳ %	۱۹,۷۹۳	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۳۲۴,۹۰۷	۳۵.۹۸ %	۵۵۵,۶۸۱	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۲	۰.۳ %	۱۹,۷۹۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۳۰۵,۳۸۸	۳۲.۳۷ %	۵۶۸,۱۷۴	۶۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۶	۰.۴۲ %	۶۵,۸۷۷	۶.۹۸ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۳۰۹,۵۳۵	۳۲.۴۳ %	۶۰۷,۴۵۶	۶۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۶	۰.۴۲ %	۳۳,۵۸۱	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۳۰۵,۵۹۹	۳۲.۵۳ %	۵۷۱,۰۴۰	۶۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۸	۰.۴۶ %	۵۸,۴۷۷	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۳۱۸,۱۴۱	۳۳.۷ %	۵۷۳,۱۲۴	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۳۱	۰.۴۴ %	۴۸,۵۸۳	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۳۳۵,۳۶۰	۳۳.۹۸ %	۶۱۱,۴۸۸	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸	۰.۱۱ %	۳۸,۹۷۶	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۳۳۵,۳۶۰	۳۳.۹۸ %	۶۱۱,۴۸۸	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸	۰.۱۱ %	۳۸,۹۷۳	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۳۳۵,۳۶۰	۳۳.۹۸ %	۶۱۱,۴۸۸	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸	۰.۱۱ %	۳۸,۹۶۹	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۳۴۰,۹۹۳	۳۴.۰۱ %	۶۲۵,۸۳۵	۶۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۷	۰.۲۷ %	۳۳,۱۱۹	۳.۳ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...583 »